- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日 | 当期 自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 278,944 | 269,148 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,277,526,166 | 5,005,687,847 | |
| 営業収益合計 | 11,277,805,110 | 5,005,956,995 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 50,744,693 | 56,303,724 | |
| 委託者報酬 | 1,065,638,386 | 1,182,378,142 | |
| その他費用 | 4,149,119 | 4,318,777 | |
| 営業費用合計 | 1,120,532,198 | 1,243,000,643 | |
| 営業利益 | 10,157,272,912 | 3,762,956,352 | |
| 経常利益 | 10,157,272,912 | 3,762,956,352 | |
| 当期純利益 | 10,157,272,912 | 3,762,956,352 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 116,829,246 | 46,139,687 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △37,633,877,995 | △38,870,117,284 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,955,819,704 | 3,421,816,207 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,955,819,704 | 3,421,816,207 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,579,541 | 9,364,726,309 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,579,541 | 9,364,726,309 | |
| 分配金 | ※1 9,198,923,118 | ※1 9,878,771,423 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,870,117,284 | △50,974,982,144 | |
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