しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月13日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,187,680 | 51,267,764 |
| 親投資信託受益証券 | 3,614,652,642 | 2,962,589,414 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 442 | 238 |
| 流動資産合計 | 3,661,840,764 | 3,015,857,416 |
| 資産合計 | 3,661,840,764 | 3,015,857,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,592,939 | 30,175,706 |
| 未払解約金 | 2,217,774 | 1,648,979 |
| 未払受託者報酬 | 467,973 | 455,001 |
| 未払委託者報酬 | 8,423,532 | 8,189,966 |
| その他未払費用 | 46,767 | 45,469 |
| 流動負債合計 | 36,748,985 | 40,515,121 |
| 負債合計 | 36,748,985 | 40,515,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,656,134,172 | 3,550,083,091 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,042,393 | -574,740,796 |
| （分配準備積立金） | 201,507,522 | 191,291,329 |
| 元本等合計 | 3,625,091,779 | 2,975,342,295 |
| 純資産合計 | 3,625,091,779 | 2,975,342,295 |
| 負債純資産合計 | 3,661,840,764 | 3,015,857,416 |
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