しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,267,764 | 37,244,157 |
| 親投資信託受益証券 | 2,962,589,414 | 3,086,684,315 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 238 | 51 |
| 流動資産合計 | 3,015,857,416 | 3,123,928,523 |
| 資産合計 | 3,015,857,416 | 3,123,928,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,175,706 | 13,913,697 |
| 未払解約金 | 1,648,979 | 310,090 |
| 未払受託者報酬 | 455,001 | 395,263 |
| 未払委託者報酬 | 8,189,966 | 7,114,678 |
| その他未払費用 | 45,469 | 39,494 |
| 流動負債合計 | 40,515,121 | 21,773,222 |
| 負債合計 | 40,515,121 | 21,773,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,550,083,091 | 3,478,424,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -574,740,796 | -376,269,114 |
| （分配準備積立金） | 191,291,329 | 209,005,329 |
| 元本等合計 | 2,975,342,295 | 3,102,155,301 |
| 純資産合計 | 2,975,342,295 | 3,102,155,301 |
| 負債純資産合計 | 3,015,857,416 | 3,123,928,523 |
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