しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,385,684 | 24,167,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,759,009,178 | 1,700,343,193 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 未収利息 | 34 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,784,394,896 | 1,724,510,430 |
| 資産合計 | 1,784,394,896 | 1,724,510,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,863,217 | 10,032,554 |
| 未払解約金 | 436,195 | － |
| 未払受託者報酬 | 220,685 | 227,164 |
| 未払委託者報酬 | 3,972,274 | 4,088,939 |
| その他未払費用 | 22,042 | 22,688 |
| 流動負債合計 | 14,514,413 | 14,371,345 |
| 負債合計 | 14,514,413 | 14,371,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,793,312,304 | 1,672,092,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,431,821 | 38,046,620 |
| （分配準備積立金） | 151,346,186 | 147,145,877 |
| 元本等合計 | 1,769,880,483 | 1,710,139,085 |
| 純資産合計 | 1,769,880,483 | 1,710,139,085 |
| 負債純資産合計 | 1,784,394,896 | 1,724,510,430 |
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