しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,273,080 | 15,823,136 |
| 親投資信託受益証券 | 1,353,811,512 | 1,362,128,818 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 5,500,000 |
| 未収利息 | 27 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,377,584,619 | 1,383,451,975 |
| 資産合計 | 1,377,584,619 | 1,383,451,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,155,500 | 5,096,377 |
| 未払解約金 | 4,574,162 | 5,582,739 |
| 未払受託者報酬 | 185,259 | 178,839 |
| 未払委託者報酬 | 3,334,602 | 3,219,114 |
| その他未払費用 | 18,497 | 17,855 |
| 流動負債合計 | 14,268,020 | 14,094,924 |
| 負債合計 | 14,268,020 | 14,094,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,758,714,506 | 1,698,792,630 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -395,397,907 | -329,435,579 |
| （分配準備積立金） | 91,649,766 | 94,643,912 |
| 元本等合計 | 1,363,316,599 | 1,369,357,051 |
| 純資産合計 | 1,363,316,599 | 1,369,357,051 |
| 負債純資産合計 | 1,377,584,619 | 1,383,451,975 |
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