しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,823,136 | 15,079,163 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,128,818 | 1,297,887,994 |
| 未収入金 | 5,500,000 | － |
| 未収利息 | 21 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,383,451,975 | 1,312,967,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,383,451,975 | 1,312,967,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,096,377 | 4,380,930 |
| 未払解約金 | 5,582,739 | 84,190 |
| 未払受託者報酬 | 178,839 | 177,630 |
| 未払委託者報酬 | 3,219,114 | 3,197,286 |
| その他未払費用 | 17,855 | 17,733 |
| 流動負債合計 | 14,094,924 | 7,857,769 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,094,924 | 7,857,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,698,792,630 | 1,752,372,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -329,435,579 | -447,262,893 |
| （分配準備積立金） | 94,643,912 | 94,723,506 |
| 元本等合計 | 1,369,357,051 | 1,305,109,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,369,357,051 | 1,305,109,408 |
| 負債純資産合計 | 1,383,451,975 | 1,312,967,177 |
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