しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,079,163 | 17,531,951 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,887,994 | 1,434,245,887 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,312,967,177 | 1,451,777,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,312,967,177 | 1,451,777,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,380,930 | 5,003,692 |
| 未払解約金 | 84,190 | 409,914 |
| 未払受託者報酬 | 177,630 | 165,656 |
| 未払委託者報酬 | 3,197,286 | 2,981,782 |
| その他未払費用 | 17,733 | 16,538 |
| 流動負債合計 | 7,857,769 | 8,577,582 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,857,769 | 8,577,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,372,301 | 2,001,477,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -447,262,893 | -558,276,736 |
| （分配準備積立金） | 94,723,506 | 93,560,412 |
| 元本等合計 | 1,305,109,408 | 1,443,200,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,305,109,408 | 1,443,200,280 |
| 負債純資産合計 | 1,312,967,177 | 1,451,777,862 |
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