しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,122,240 | 18,278,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,196,740,829 | 1,163,712,875 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 27 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,218,363,096 | 1,181,991,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,218,363,096 | 1,181,991,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,098,802 | 7,464,353 |
| 未払解約金 | 1,420,738 | 205,601 |
| 未払受託者報酬 | 161,907 | 159,094 |
| 未払委託者報酬 | 2,914,294 | 2,863,684 |
| その他未払費用 | 16,161 | 15,881 |
| 流動負債合計 | 13,611,902 | 10,708,613 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,611,902 | 10,708,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,399,815,809 | 1,492,870,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -195,064,615 | -321,587,806 |
| （分配準備積立金） | 114,948,944 | 101,113,761 |
| 元本等合計 | 1,204,751,194 | 1,171,282,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,204,751,194 | 1,171,282,970 |
| 負債純資産合計 | 1,218,363,096 | 1,181,991,583 |
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