しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,303,335 | 21,589,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,746,738,180 | 1,633,045,360 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 34 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,773,041,549 | 1,654,635,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,773,041,549 | 1,654,635,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,444,774 | 7,525,413 |
| 未払解約金 | 1,713,695 | 416,541 |
| 未払受託者報酬 | 244,020 | 218,844 |
| 未払委託者報酬 | 4,392,332 | 3,939,093 |
| その他未払費用 | 24,370 | 21,856 |
| 流動負債合計 | 15,819,191 | 12,121,747 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,819,191 | 12,121,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,361,193,630 | 2,150,118,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -603,971,272 | -507,604,698 |
| （分配準備積立金） | 158,277,984 | 149,436,270 |
| 元本等合計 | 1,757,222,358 | 1,642,513,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,757,222,358 | 1,642,513,474 |
| 負債純資産合計 | 1,773,041,549 | 1,654,635,221 |
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