しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,057,713 | 15,545,324 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,995,229 | 1,118,482,852 |
| 未収利息 | 21 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,217,052,963 | 1,134,028,197 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,217,052,963 | 1,134,028,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,573,726 | 6,630,135 |
| 未払解約金 | 416,541 | 784,930 |
| 未払受託者報酬 | 157,920 | 149,744 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,525 | 2,695,379 |
| その他未払費用 | 15,762 | 14,943 |
| 流動負債合計 | 8,589,933 | 9,490,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,589,933 | 9,490,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,592,493,281 | 1,473,363,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -384,030,251 | -348,825,543 |
| （分配準備積立金） | 84,055,539 | 78,065,710 |
| 元本等合計 | 1,208,463,030 | 1,124,537,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,208,463,030 | 1,124,537,996 |
| 負債純資産合計 | 1,217,052,963 | 1,134,028,197 |
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