しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,363,180 | 25,099,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,535,285,498 | 1,581,725,269 |
| 未収利息 | 27 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,555,648,705 | 1,606,824,476 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,555,648,705 | 1,606,824,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,024,033 | 7,377,291 |
| 未払解約金 | 784,930 | 4,159,304 |
| 未払受託者報酬 | 204,446 | 204,322 |
| 未払委託者報酬 | 3,679,992 | 3,677,703 |
| その他未払費用 | 20,416 | 20,401 |
| 流動負債合計 | 13,713,817 | 15,439,021 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,713,817 | 15,439,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,005,340,726 | 1,639,398,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -463,405,838 | -48,012,734 |
| （分配準備積立金） | 139,189,576 | 117,630,730 |
| 元本等合計 | 1,541,934,888 | 1,591,385,455 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,541,934,888 | 1,591,385,455 |
| 負債純資産合計 | 1,555,648,705 | 1,606,824,476 |
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