純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)以内の率を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

2021/02/12 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	81	814,650

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託81814,650単位型公社債投資信託1456,718単位型株式投資信託4693,507合計141964,876(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2021/02/12 9:00

#3 投資制限（連結）

式等への投資
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資

2021/02/12 9:00

#4 投資状況-001

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,165,822	1.70
合計(純資産総額)		303,434,568	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本298,268,74698.30現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,165,8221.70合計(純資産総額)303,434,568100.00

2021/02/12 9:00

#5 投資状況-002

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,143,975	1.50
合計(純資産総額)		342,613,609	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本337,469,63498.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,143,9751.50合計(純資産総額)342,613,609100.00

2021/02/12 9:00

#6 投資状況-003

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,744,396	1.33
合計(純資産総額)		582,286,459	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本574,542,06398.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,744,3961.33合計(純資産総額)582,286,459100.00

2021/02/12 9:00

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0003,080,000906,1293,988,1294,188,129当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――750,000△750,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――819,547819,547819,547株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――750,00069,547819,547819,547当期末残高200,0002,0003,830,000975,6774,807,6775,007,677 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	4,188,129
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	819,547
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	13	13	13
当期変動額合計	13	13	819,560
当期末残高	13	13	5,007,690

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/02/12 9:00

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2020年9月30日
負債合計		776,907
(純資産の部)
株主資本		6,243,618

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2020年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 348,464未払手数料293,940 その他未払金54,524 未払法人税等 152,591未払消費税等 26,698未払事業所税 1,049前受収益 47,000賞与引当金 57,183その他の流動負債 3,852流動負債計 636,840固定負債  退職給付引当金 112,112役員退職慰労引当金 27,955固定負債計 140,067負債合計 776,907(純資産の部)  株主資本 6,243,618資本金 200,000利益剰余金 6,043,618利益準備金2,000 その他利益剰余金6,041,618 別途積立金5,560,000 繰越利益剰余金481,618 評価・換算差額等 △124その他有価証券評価差額金△124 純資産合計 6,243,494負債・純資産合計 7,020,402 

2021/02/12 9:00

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(2020年5月15日現在)	当期(2020年11月16日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額337,411,910円期中追加設定元本額4,198,870円期中一部解約元本額14,012,482円	期首元本額327,598,298円期中追加設定元本額2,350,529円期中一部解約元本額19,766,237円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は32,632,268円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,677,533円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	327,598,298口	310,182,590口

e border="0" width="648">区分前期
(2020年5月15日現在)当期

2021/02/12 9:00

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
 

2021/02/12 9:00

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2020年11月30日現在)
 

2021/02/12 9:00

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 5,096,449 6,105,781 前払費用  22,449 18,738 未収委託者報酬  534,748 472,704 未収運用受託報酬*2 13,102 7,811 未収収益  49 50 その他の流動資産  1,313 2,890 流動資産計  5,668,112 6,607,976 固定資産      有形固定資産*1 90,589 82,167 建物 71,717 64,512  器具備品 18,871 17,654  無形固定資産  26,964 27,614 ソフトウェア 25,565 26,308  電話加入権 959 959  その他 439 346  投資その他の資産  46,552 44,757 投資有価証券 2,018 2,479  長期前払費用 4,870 4,648  繰延税金資産 39,662 37,628  固定資産計  164,106 154,539 資産合計  5,832,218 6,762,516  

		前事業年度		当事業年度
		(2019年3月31日現在)		(2020年3月31日現在)
負債合計			824,528		849,984
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			5,007,677		5,912,551

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2019年3月31日現在)(2020年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  382,042 348,153 未払手数料*2319,565 298,154  その他未払金 62,477 49,999  未払法人税等  206,238 236,742 未払消費税等  38,518 60,459 未払事業所税  2,007 2,020 賞与引当金  71,011 71,102 その他の流動負債  3,620 4,016 流動負債計  703,438 722,494 固定負債      退職給付引当金  102,601 109,538 役員退職慰労引当金  18,487 17,951 固定負債計  121,089 127,489 負債合計  824,528 849,984 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  5,007,677 5,912,551 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  4,807,677 5,712,551 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 4,805,677 5,710,551  別途積立金 3,830,000 4,650,000  繰越利益剰余金 975,677 1,060,551  評価・換算差額等  13 △20 その他有価証券評価差額金 13 △20  純資産合計  5,007,690 5,912,531 負債・純資産合計  5,832,218 6,762,516 

2021/02/12 9:00

#13 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

2021/02/12 9:00

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2020年11月16日現在
負債合計		127
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分2020年11月16日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  預金 47,835,963コール・ローン 37,922,110国債証券 10,967,979,328未収利息 83,975,306前払費用 6,369,552流動資産合計 11,144,082,259資産合計 11,144,082,259負債の部  流動負債  未払利息 97その他未払費用 30流動負債合計 127負債合計 127純資産の部  元本等  元本※1,※26,658,879,527剰余金  剰余金又は欠損金(△) 4,485,202,605元本等合計 11,144,082,132純資産合計 11,144,082,132負債純資産合計 11,144,082,259 

2021/02/12 9:00

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	211,326,283	1.88
合計(純資産総額)		11,240,125,137	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ドイツ2,619,966,56423.31 フランス3,424,864,12330.47 オランダ883,680,0987.86 スペイン1,909,866,71616.99 ベルギー1,339,060,15411.91 オーストリア851,361,1997.57 小計11,028,798,85498.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―211,326,2831.88合計(純資産総額)11,240,125,137100.00 
投資資産

2021/02/12 9:00