純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)以内の率を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	86	861,122

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託86861,122単位型公社債投資信託2274,767単位型株式投資信託60155,351合計1681,091,241(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 投資制限（連結）

式等への投資
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資

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#4 投資状況-001

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,384,459	1.93
合計(純資産総額)		278,379,191	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本272,994,73298.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,384,4591.93合計(純資産総額)278,379,191100.00

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#5 投資状況-002

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,179,442	1.44
合計(純資産総額)		359,515,506	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本354,336,06498.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,179,4421.44合計(純資産総額)359,515,506100.00

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#6 投資状況-003

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,347,901	1.35
合計(純資産総額)		546,278,056	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本538,930,15598.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,347,9011.35合計(純資産総額)546,278,056100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――820,00084,874904,874904,874当期末残高200,0002,0004,650,0001,060,5515,712,5515,912,551 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	13	13	5,007,690
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	904,874
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△33	△33	△33
当期変動額合計	△33	△33	904,840
当期末残高	△20	△20	5,912,531

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2021年9月30日
負債合計		922,522
(純資産の部)
株主資本		6,978,061

e border="0" width="623">当中間会計期間末
2021年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 412,602未払手数料344,097 その他未払金68,504 未払法人税等 187,596未払消費税等 40,956未払事業所税 1,093前受収益 60,557賞与引当金 61,197その他の流動負債 4,160流動負債計 768,164固定負債  退職給付引当金 129,830役員退職慰労引当金 24,527固定負債計 154,357負債合計 922,522(純資産の部)  株主資本 6,978,061資本金 200,000利益剰余金 6,778,061利益準備金2,000 その他利益剰余金6,776,061 別途積立金6,210,000 繰越利益剰余金566,061 評価・換算差額等 145その他有価証券評価差額金145 純資産合計 6,978,206負債・純資産合計 7,900,729 

2022/02/04 11:47

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(2021年5月17日現在)	当期(2021年11月15日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額310,182,590円期中追加設定元本額7,704,470円期中一部解約元本額17,905,635円	期首元本額299,981,425円期中追加設定元本額2,254,584円期中一部解約元本額12,146,328円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,163,129円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,729,631円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	299,981,425口	290,089,681口

e border="0" width="648">区分前期
(2021年5月17日現在)当期

2022/02/04 11:47

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
 

2022/02/04 11:47

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2021年11月30日現在)
 

2022/02/04 11:47

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 6,105,781 6,652,162 前払費用  18,738 24,867 未収入金  - 13 未収委託者報酬  472,704 521,584 未収運用受託報酬*2 7,811 7,827 未収収益  50 13 その他の流動資産  2,890 4,099 流動資産計  6,607,976 7,210,568 固定資産      有形固定資産*1 82,167 67,627 建物 64,512 57,883  器具備品 17,654 9,744  無形固定資産  27,614 27,218 ソフトウェア 26,308 25,925  電話加入権 959 959  その他 346 333  投資その他の資産  44,757 40,268 投資有価証券 2,479 1,344  長期前払費用 4,648 2,556  繰延税金資産 37,628 36,367  固定資産計  154,539 135,114 資産合計  6,762,516 7,345,683  

		前事業年度		当事業年度
		(2020年3月31日現在)		(2021年3月31日現在)
負債合計			849,984		775,385
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			5,912,551		6,570,454

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2020年3月31日現在)(2021年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  348,153 386,391 未払手数料*2298,154 326,663  その他未払金 49,999 59,727  未払法人税等  236,742 133,176 未払消費税等  60,459 21,468 未払事業所税  2,020 2,070 賞与引当金  71,102 75,201 その他の流動負債  4,016 4,323 流動負債計  722,494 622,632 固定負債      退職給付引当金  109,538 120,397 役員退職慰労引当金  17,951 32,355 固定負債計  127,489 152,752 負債合計  849,984 775,385 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  5,912,551 6,570,454 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  5,712,551 6,370,454 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 5,710,551 6,368,454  別途積立金 4,650,000 5,560,000  繰越利益剰余金 1,060,551 808,454  評価・換算差額等  △20 △156 その他有価証券評価差額金 △20 △156  純資産合計  5,912,531 6,570,298 負債・純資産合計  6,762,516 7,345,683 

2022/02/04 11:47

#13 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

2022/02/04 11:47

#14 運用状況（連結）

以下は2021年11月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2022/02/04 11:47

#15 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2021年11月15日現在
負債合計		5,000,248
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分2021年11月15日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  預金 33,320,737コール・ローン 34,204,842国債証券 12,831,360,617未収利息 99,539,866前払費用 2,935,053流動資産合計 13,001,361,115資産合計 13,001,361,115負債の部  流動負債  未払解約金 5,000,000未払利息 74その他未払費用 174流動負債合計 5,000,248負債合計 5,000,248純資産の部  元本等  元本※1,※27,557,148,398剰余金  剰余金又は欠損金(△) 5,439,212,469元本等合計 12,996,360,867純資産合計 12,996,360,867負債純資産合計 13,001,361,115 

2022/02/04 11:47

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	181,686,618	1.42
合計(純資産総額)		12,839,337,844	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ドイツ2,765,126,90521.54 フランス4,263,025,67133.20 オランダ912,824,2117.11 スペイン2,405,096,00718.73 ベルギー1,479,040,24911.52 オーストリア832,538,1836.48 小計12,657,651,22698.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―181,686,6181.42合計(純資産総額)12,839,337,844100.00 
投資資産

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