臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/02/21 9:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

「しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)」、「しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)」および「しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名しんきん海外ソブリン債セレクション
(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
期別・計算期間第59計算期間
自 平成29年11月16日
至 平成30年 2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)45円
期末純資産総額410,350,182円
期末受益権口数407,574,899口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,068円
期中騰落率△2.58%
ファンド名しんきん海外ソブリン債セレクション
(米国ソブリン債ポートフォリオ)
期別・計算期間第59計算期間
自 平成29年11月16日
至 平成30年 2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)45円
期末純資産総額421,760,675円
期末受益権口数466,912,076口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,033円
期中騰落率△7.90%
ファンド名しんきん海外ソブリン債セレクション
(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
期別・計算期間第59計算期間
自 平成29年11月16日
至 平成30年 2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)45円
期末純資産総額692,445,178円
期末受益権口数737,367,170口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,391円
期中騰落率△5.33%