有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

①【純資産の推移】
平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末および決算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1特定期間	第1期末(平成15年8月15日)	22,548,956	22,548,956	9,716	9,716
	第2期末(平成15年11月17日)	5,713,457	5,768,603	9,324	9,414
第2特定期間	第3期末(平成16年2月16日)	46,999,026	47,284,128	9,891	9,951
	第4期末(平成16年5月17日)	153,656,618	154,508,053	9,926	9,981
第3特定期間	第5期末(平成16年8月16日)	347,751,332	349,968,058	10,197	10,262
	第6期末(平成16年11月15日)	617,632,922	621,223,042	10,322	10,382
第4特定期間	第7期末(平成17年2月15日)	759,156,095	763,131,586	10,503	10,558
	第8期末(平成17年5月16日)	1,210,280,949	1,216,599,985	10,534	10,589
第5特定期間	第9期末(平成17年8月15日)	1,818,639,793	1,827,212,499	10,607	10,657
	第10期末(平成17年11月15日)	2,210,279,107	2,220,635,894	10,671	10,721
第6特定期間	第11期末(平成18年2月15日)	2,274,749,830	2,287,418,421	10,773	10,833
	第12期末(平成18年5月15日)	2,292,605,922	2,307,828,199	10,543	10,613
第7特定期間	第13期末(平成18年8月15日)	2,311,881,882	2,328,674,986	11,013	11,093
	第14期末(平成18年11月15日)	2,152,284,840	2,167,423,871	11,373	11,453
第8特定期間	第15期末(平成19年2月15日)	2,270,112,930	2,287,653,925	11,648	11,738
	第16期末(平成19年5月15日)	2,542,254,430	2,562,578,904	11,883	11,978
第9特定期間	第17期末(平成19年8月15日)	2,498,714,770	2,523,805,173	11,453	11,568
	第18期末(平成19年11月15日)	2,518,688,242	2,540,924,843	11,893	11,998
第10特定期間	第19期末(平成20年2月15日)	2,502,901,862	2,524,390,178	11,648	11,748
	第20期末(平成20年5月15日)	2,341,832,727	2,360,765,884	11,751	11,846
第11特定期間	第21期末(平成20年8月15日)	2,294,465,358	2,319,115,486	11,635	11,760
	第22期末(平成20年11月17日)	1,683,883,258	1,702,739,950	8,930	9,030
第12特定期間	第23期末(平成21年2月16日)	1,613,639,322	1,624,556,690	8,868	8,928
	第24期末(平成21年5月15日)	1,769,880,483	1,779,743,700	9,869	9,924
第13特定期間	第25期末(平成21年8月17日)	1,782,959,796	1,794,318,632	10,203	10,268
	第26期末(平成21年11月16日)	1,710,139,085	1,720,171,639	10,228	10,288
第14特定期間	第27期末(平成22年2月15日)	1,546,818,591	1,555,808,540	9,463	9,518
	第28期末(平成22年5月17日)	1,426,293,759	1,434,292,954	8,915	8,965
第15特定期間	第29期末(平成22年8月16日)	1,546,310,280	1,554,313,486	8,695	8,740
	第30期末(平成22年11月15日)	1,354,742,423	1,360,846,129	8,878	8,918
第16特定期間	第31期末(平成23年2月15日)	1,238,905,818	1,246,969,824	8,450	8,505
	第32期末(平成23年5月16日)	1,204,751,194	1,213,849,996	8,606	8,671
第17特定期間	第33期末(平成23年8月15日)	1,133,765,760	1,142,461,581	8,475	8,540
	第34期末(平成23年11月15日)	1,171,282,970	1,178,747,323	7,846	7,896
第18特定期間	第35期末(平成24年2月15日)	1,101,955,887	1,105,487,459	7,801	7,826
	第36期末(平成24年5月15日)	885,845,907	889,753,064	7,935	7,970
第19特定期間	第37期末(平成24年8月15日)	822,286,059	825,528,763	7,607	7,637
	第38期末(平成24年11月15日)	826,944,892	831,602,697	7,989	8,034
第20特定期間	第39期末(平成25年2月15日)	918,058,117	922,400,074	9,515	9,560
	第40期末(平成25年5月15日)	888,773,483	892,670,011	10,264	10,309
第21特定期間	第41期末(平成25年8月15日)	809,855,618	813,563,641	9,828	9,873
	第42期末(平成25年11月15日)	804,631,640	808,172,712	10,225	10,270
第22特定期間	第43期末(平成26年2月17日)	776,375,402	779,685,216	10,556	10,601
	第44期末(平成26年5月15日)	773,860,462	777,098,785	10,754	10,799
第23特定期間	第45期末(平成26年8月15日)	764,148,385	767,340,514	10,772	10,817
	第46期末(平成26年11月17日)	762,760,423	765,720,636	11,595	11,640
第24特定期間	第47期末(平成27年2月16日)	693,088,161	695,877,165	11,183	11,228
	第48期末(平成27年5月15日)	622,785,215	625,361,386	10,879	10,924
第25特定期間	第49期末(平成27年8月17日)	602,214,852	604,676,351	11,009	11,054
	第50期末(平成27年11月16日)	554,164,995	556,546,328	10,472	10,517
第26特定期間	第51期末(平成28年2月15日)	539,258,084	541,601,400	10,356	10,401
	第52期末(平成28年5月16日)	501,778,265	504,023,068	10,059	10,104
第27特定期間	第53期末(平成28年8月15日)	462,847,552	465,046,478	9,472	9,517
	第54期末(平成28年11月15日)	444,071,943	446,223,887	9,286	9,331
平成27年11月末日		548,894,884	-	10,439	-
平成27年12月末日		547,192,627	-	10,437	-
平成28年1月末日		555,842,525	-	10,664	-
平成28年2月末日		529,150,441	-	10,166	-
平成28年3月末日		532,306,153	-	10,451	-
平成28年4月末日		502,875,827	-	10,068	-
平成28年5月末日		503,281,169	-	10,072	-
平成28年6月末日		478,060,053	-	9,598	-
平成28年7月末日		476,613,897	-	9,720	-
平成28年8月末日		469,471,372	-	9,589	-
平成28年9月末日		460,813,859	-	9,458	-
平成28年10月末日		451,110,955	-	9,385	-
平成28年11月末日		456,602,484	-	9,624	-

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1特定期間	第1期末(平成15年8月15日)	23,391,168	23,391,168	9,525	9,525
	第2期末(平成15年11月17日)	26,736,795	26,961,759	8,914	8,989
第2特定期間	第3期末(平成16年2月16日)	118,142,280	118,748,589	8,768	8,813
	第4期末(平成16年5月17日)	208,258,585	209,286,756	9,115	9,160
第3特定期間	第5期末(平成16年8月16日)	303,719,292	305,720,777	9,105	9,165
	第6期末(平成16年11月15日)	374,717,867	377,091,304	8,683	8,738
第4特定期間	第7期末(平成17年2月15日)	900,142,286	906,328,781	8,730	8,790
	第8期末(平成17年5月16日)	1,393,146,531	1,403,370,574	8,857	8,922
第5特定期間	第9期末(平成17年8月15日)	1,591,049,118	1,603,460,899	8,973	9,043
	第10期末(平成17年11月15日)	1,817,953,255	1,833,274,153	9,493	9,573
第6特定期間	第11期末(平成18年2月15日)	1,844,543,998	1,862,220,489	9,392	9,482
	第12期末(平成18年5月15日)	1,721,008,062	1,739,101,930	8,560	8,650
第7特定期間	第13期末(平成18年8月15日)	1,964,383,948	1,985,904,577	9,128	9,228
	第14期末(平成18年11月15日)	2,020,335,224	2,041,863,155	9,385	9,485
第8特定期間	第15期末(平成19年2月15日)	2,140,452,693	2,163,010,088	9,489	9,589
	第16期末(平成19年5月15日)	2,303,382,646	2,326,364,487	9,521	9,616
第9特定期間	第17期末(平成19年8月15日)	2,174,283,142	2,200,149,788	9,246	9,356
	第18期末(平成19年11月15日)	2,143,057,469	2,164,438,733	9,021	9,111
第10特定期間	第19期末(平成20年2月15日)	2,137,681,347	2,153,073,515	9,027	9,092
	第20期末(平成20年5月15日)	1,900,835,651	1,911,752,821	8,706	8,756
第11特定期間	第21期末(平成20年8月15日)	1,763,700,512	1,777,239,223	9,119	9,189
	第22期末(平成20年11月17日)	1,537,971,519	1,548,314,762	8,178	8,233
第12特定期間	第23期末(平成21年2月16日)	1,499,521,929	1,505,144,809	8,000	8,030
	第24期末(平成21年5月15日)	1,531,899,947	1,537,394,325	8,364	8,394
第13特定期間	第25期末(平成21年8月17日)	1,461,597,048	1,468,813,230	8,102	8,142
	第26期末(平成21年11月16日)	1,363,316,599	1,369,472,099	7,752	7,787
第14特定期間	第27期末(平成22年2月15日)	1,347,998,864	1,353,200,004	7,775	7,805
	第28期末(平成22年5月17日)	1,369,357,051	1,374,453,428	8,061	8,091
第15特定期間	第29期末(平成22年8月16日)	1,399,890,554	1,404,396,182	7,767	7,792
	第30期末(平成22年11月15日)	1,305,109,408	1,309,490,338	7,448	7,473
第16特定期間	第31期末(平成23年2月15日)	1,231,364,549	1,235,608,175	7,254	7,279
	第32期末(平成23年5月16日)	1,443,200,280	1,448,203,972	7,211	7,236
第17特定期間	第33期末(平成23年8月15日)	1,252,181,586	1,256,547,118	7,171	7,196
	第34期末(平成23年11月15日)	1,218,451,578	1,223,469,787	7,284	7,314
第18特定期間	第35期末(平成24年2月15日)	1,195,765,119	1,198,982,169	7,434	7,454
	第36期末(平成24年5月15日)	1,208,463,030	1,214,036,756	7,588	7,623
第19特定期間	第37期末(平成24年8月15日)	1,158,029,571	1,162,665,639	7,494	7,524
	第38期末(平成24年11月15日)	1,124,537,996	1,131,168,131	7,632	7,677
第20特定期間	第39期末(平成25年2月15日)	1,421,949,545	1,429,355,435	8,640	8,685
	第40期末(平成25年5月15日)	1,609,844,057	1,617,498,864	9,464	9,509
第21特定期間	第41期末(平成25年8月15日)	1,427,696,140	1,434,997,733	8,799	8,844
	第42期末(平成25年11月15日)	1,371,261,746	1,378,121,156	8,996	9,041
第22特定期間	第43期末(平成26年2月17日)	1,372,293,607	1,379,103,373	9,068	9,113
	第44期末(平成26年5月15日)	1,408,418,148	1,415,339,572	9,157	9,202
第23特定期間	第45期末(平成26年8月15日)	1,389,060,231	1,395,833,050	9,229	9,274
	第46期末(平成26年11月17日)	1,530,927,520	1,537,498,942	10,484	10,529
第24特定期間	第47期末(平成27年2月16日)	1,271,043,035	1,276,352,474	10,773	10,818
	第48期末(平成27年5月15日)	1,079,831,891	1,084,369,971	10,708	10,753
第25特定期間	第49期末(平成27年8月17日)	1,083,489,993	1,087,853,828	11,173	11,218
	第50期末(平成27年11月16日)	1,043,010,764	1,047,315,716	10,903	10,948
第26特定期間	第51期末(平成28年2月15日)	983,808,518	988,081,085	10,362	10,407
	第52期末(平成28年5月16日)	924,154,384	928,333,372	9,951	9,996
第27特定期間	第53期末(平成28年8月15日)	865,506,813	869,661,390	9,375	9,420
	第54期末(平成28年11月15日)	864,583,816	868,669,901	9,522	9,567
平成27年11月末日		1,054,034,993	-	10,959	-
平成27年12月末日		1,021,429,284	-	10,722	-
平成28年1月末日		1,041,647,089	-	10,940	-
平成28年2月末日		983,041,964	-	10,365	-
平成28年3月末日		958,539,110	-	10,271	-
平成28年4月末日		929,162,063	-	9,996	-
平成28年5月末日		930,398,981	-	10,059	-
平成28年6月末日		883,298,364	-	9,565	-
平成28年7月末日		894,634,405	-	9,692	-
平成28年8月末日		876,251,013	-	9,494	-
平成28年9月末日		849,800,397	-	9,318	-
平成28年10月末日		862,607,659	-	9,500	-
平成28年11月末日		892,498,271	-	9,877	-

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1特定期間	第1期末(平成15年8月15日)	589,690,150	589,690,150	9,488	9,488
	第2期末(平成15年11月17日)	580,779,620	586,300,062	8,942	9,027
第2特定期間	第3期末(平成16年2月16日)	686,110,855	690,244,318	9,129	9,184
	第4期末(平成16年5月17日)	809,719,226	814,068,436	9,309	9,359
第3特定期間	第5期末(平成16年8月16日)	952,762,021	958,826,578	9,426	9,486
	第6期末(平成16年11月15日)	1,067,291,360	1,073,621,365	9,273	9,328
第4特定期間	第7期末(平成17年2月15日)	1,330,734,406	1,339,251,884	9,374	9,434
	第8期末(平成17年5月16日)	1,570,036,814	1,579,997,149	9,458	9,518
第5特定期間	第9期末(平成17年8月15日)	2,134,483,867	2,147,889,447	9,553	9,613
	第10期末(平成17年11月15日)	2,245,449,522	2,260,253,236	9,859	9,924
第6特定期間	第11期末(平成18年2月15日)	2,594,632,567	2,614,379,750	9,854	9,929
	第12期末(平成18年5月15日)	2,686,020,196	2,709,099,161	9,311	9,391
第7特定期間	第13期末(平成18年8月15日)	3,079,818,554	3,108,023,823	9,827	9,917
	第14期末(平成18年11月15日)	3,304,562,321	3,333,936,284	10,125	10,215
第8特定期間	第15期末(平成19年2月15日)	3,407,804,302	3,439,227,865	10,303	10,398
	第16期末(平成19年5月15日)	3,579,903,912	3,612,534,033	10,423	10,518
第9特定期間	第17期末(平成19年8月15日)	3,618,527,005	3,657,995,247	10,085	10,195
	第18期末(平成19年11月15日)	3,660,446,872	3,694,693,264	10,154	10,249
第10特定期間	第19期末(平成20年2月15日)	3,696,365,584	3,725,781,176	10,053	10,133
	第20期末(平成20年5月15日)	3,625,091,779	3,650,684,718	9,915	9,985
第11特定期間	第21期末(平成20年8月15日)	3,665,565,683	3,700,055,837	10,096	10,191
	第22期末(平成20年11月17日)	2,975,342,295	3,005,518,001	8,381	8,466
第12特定期間	第23期末(平成21年2月16日)	2,917,285,025	2,931,408,302	8,262	8,302
	第24期末(平成21年5月15日)	3,102,155,301	3,116,068,998	8,918	8,958
第13特定期間	第25期末(平成21年8月17日)	3,031,186,116	3,048,148,536	8,935	8,985
	第26期末(平成21年11月16日)	2,947,926,456	2,963,077,227	8,756	8,801
第14特定期間	第27期末(平成22年2月15日)	2,787,515,139	2,800,730,561	8,437	8,477
	第28期末(平成22年5月17日)	2,435,305,171	2,446,976,133	8,347	8,387
第15特定期間	第29期末(平成22年8月16日)	2,318,765,411	2,328,798,187	8,089	8,124
	第30期末(平成22年11月15日)	2,241,583,656	2,251,387,513	8,003	8,038
第16特定期間	第31期末(平成23年2月15日)	2,055,337,183	2,066,006,954	7,705	7,745
	第32期末(平成23年5月16日)	2,015,521,414	2,027,221,192	7,752	7,797
第17特定期間	第33期末(平成23年8月15日)	1,899,523,112	1,910,667,710	7,670	7,715
	第34期末(平成23年11月15日)	1,757,222,358	1,766,667,132	7,442	7,482
第18特定期間	第35期末(平成24年2月15日)	1,654,175,725	1,659,691,855	7,497	7,522
	第36期末(平成24年5月15日)	1,642,513,474	1,650,038,887	7,639	7,674
第19特定期間	第37期末(平成24年8月15日)	1,542,477,062	1,548,702,037	7,434	7,464
	第38期末(平成24年11月15日)	1,541,934,888	1,550,958,921	7,689	7,734
第20特定期間	第39期末(平成25年2月15日)	1,648,905,543	1,657,216,339	8,928	8,973
	第40期末(平成25年5月15日)	1,591,385,455	1,598,762,746	9,707	9,752
第21特定期間	第41期末(平成25年8月15日)	1,416,462,802	1,423,422,139	9,159	9,204
	第42期末(平成25年11月15日)	1,401,441,369	1,408,117,581	9,446	9,491
第22特定期間	第43期末(平成26年2月17日)	1,297,129,051	1,303,186,108	9,637	9,682
	第44期末(平成26年5月15日)	1,262,432,814	1,268,244,713	9,775	9,820
第23特定期間	第45期末(平成26年8月15日)	1,247,957,743	1,253,675,477	9,822	9,867
	第46期末(平成26年11月17日)	1,267,595,874	1,272,848,822	10,859	10,904
第24特定期間	第47期末(平成27年2月16日)	1,219,040,321	1,224,113,440	10,813	10,858
	第48期末(平成27年5月15日)	1,150,954,435	1,155,824,095	10,636	10,681
第25特定期間	第49期末(平成27年8月17日)	1,141,655,550	1,146,356,065	10,930	10,975
	第50期末(平成27年11月16日)	1,085,449,407	1,090,089,122	10,528	10,573
第26特定期間	第51期末(平成28年2月15日)	1,050,037,591	1,054,667,040	10,207	10,252
	第52期末(平成28年5月16日)	996,926,551	1,001,477,861	9,857	9,902
第27特定期間	第53期末(平成28年8月15日)	919,322,880	923,780,804	9,280	9,325
	第54期末(平成28年11月15日)	789,649,306	793,486,814	9,260	9,305
平成27年11月末日		1,087,517,998	-	10,538	-
平成27年12月末日		1,063,706,515	-	10,421	-
平成28年1月末日		1,095,590,605	-	10,641	-
平成28年2月末日		1,037,839,068	-	10,113	-
平成28年3月末日		1,044,532,560	-	10,211	-
平成28年4月末日		1,001,569,826	-	9,883	-
平成28年5月末日		1,003,039,188	-	9,917	-
平成28年6月末日		949,220,197	-	9,439	-
平成28年7月末日		948,566,177	-	9,561	-
平成28年8月末日		927,404,817	-	9,397	-
平成28年9月末日		802,044,659	-	9,246	-
平成28年10月末日		799,881,510	-	9,300	-
平成28年11月末日		809,375,835	-	9,602	-

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。