有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

①【純資産の推移】
2020年5月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第15特定期間末	(2010年11月15日)	1,354,742,423	1,360,846,129	8,878	8,918
第16特定期間末	(2011年5月16日)	1,204,751,194	1,213,849,996	8,606	8,671
第17特定期間末	(2011年11月15日)	1,171,282,970	1,178,747,323	7,846	7,896
第18特定期間末	(2012年5月15日)	885,845,907	889,753,064	7,935	7,970
第19特定期間末	(2012年11月15日)	826,944,892	831,602,697	7,989	8,034
第20特定期間末	(2013年5月15日)	888,773,483	892,670,011	10,264	10,309
第21特定期間末	(2013年11月15日)	804,631,640	808,172,712	10,225	10,270
第22特定期間末	(2014年5月15日)	773,860,462	777,098,785	10,754	10,799
第23特定期間末	(2014年11月17日)	762,760,423	765,720,636	11,595	11,640
第24特定期間末	(2015年5月15日)	622,785,215	625,361,386	10,879	10,924
第25特定期間末	(2015年11月16日)	554,164,995	556,546,328	10,472	10,517
第26特定期間末	(2016年5月16日)	501,778,265	504,023,068	10,059	10,104
第27特定期間末	(2016年11月15日)	444,071,943	446,223,887	9,286	9,331
第28特定期間末	(2017年5月15日)	429,930,012	431,920,149	9,721	9,766
第29特定期間末	(2017年11月15日)	437,458,445	439,354,681	10,381	10,426
第30特定期間末	(2018年5月15日)	404,652,572	406,481,612	9,956	10,001
第31特定期間末	(2018年11月15日)	363,087,643	364,774,437	9,686	9,731
第32特定期間末	(2019年5月15日)	338,008,251	339,607,564	9,511	9,556
第33特定期間末	(2019年11月15日)	318,860,602	320,378,955	9,450	9,495
第34特定期間末	(2020年5月15日)	294,966,030	296,440,222	9,004	9,049
2019年 5月末日		337,506,122	―	9,511	―
6月末日		341,338,288	―	9,758	―
7月末日		335,312,332	―	9,745	―
8月末日		331,373,277	―	9,635	―
9月末日		327,078,098	―	9,571	―
10月末日		328,277,524	―	9,675	―
11月末日		321,378,590	―	9,534	―
12月末日		321,604,986	―	9,614	―
2020年 1月末日		319,553,853	―	9,568	―
2月末日		315,490,745	―	9,592	―
3月末日		305,619,847	―	9,349	―
4月末日		296,023,898	―	9,044	―
5月末日		302,400,314	―	9,241	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第15特定期間末	(2010年11月15日)	1,305,109,408	1,309,490,338	7,448	7,473
第16特定期間末	(2011年5月16日)	1,443,200,280	1,448,203,972	7,211	7,236
第17特定期間末	(2011年11月15日)	1,218,451,578	1,223,469,787	7,284	7,314
第18特定期間末	(2012年5月15日)	1,208,463,030	1,214,036,756	7,588	7,623
第19特定期間末	(2012年11月15日)	1,124,537,996	1,131,168,131	7,632	7,677
第20特定期間末	(2013年5月15日)	1,609,844,057	1,617,498,864	9,464	9,509
第21特定期間末	(2013年11月15日)	1,371,261,746	1,378,121,156	8,996	9,041
第22特定期間末	(2014年5月15日)	1,408,418,148	1,415,339,572	9,157	9,202
第23特定期間末	(2014年11月17日)	1,530,927,520	1,537,498,942	10,484	10,529
第24特定期間末	(2015年5月15日)	1,079,831,891	1,084,369,971	10,708	10,753
第25特定期間末	(2015年11月16日)	1,043,010,764	1,047,315,716	10,903	10,948
第26特定期間末	(2016年5月16日)	924,154,384	928,333,372	9,951	9,996
第27特定期間末	(2016年11月15日)	864,583,816	868,669,901	9,522	9,567
第28特定期間末	(2017年5月15日)	502,561,745	504,846,088	9,900	9,945
第29特定期間末	(2017年11月15日)	465,340,396	467,464,913	9,857	9,902
第30特定期間末	(2018年5月15日)	422,340,110	424,404,762	9,205	9,250
第31特定期間末	(2018年11月15日)	403,719,463	405,646,915	9,426	9,471
第32特定期間末	(2019年5月15日)	393,043,942	394,919,764	9,429	9,474
第33特定期間末	(2019年11月15日)	385,498,125	387,301,876	9,617	9,662
第34特定期間末	(2020年5月15日)	385,756,704	387,457,824	10,204	10,249
2019年 5月末日		397,166,466	―	9,512	―
6月末日		395,354,723	―	9,504	―
7月末日		397,516,316	―	9,549	―
8月末日		398,539,780	―	9,627	―
9月末日		388,434,847	―	9,670	―
10月末日		386,980,677	―	9,691	―
11月末日		389,559,026	―	9,731	―
12月末日		379,875,769	―	9,686	―
2020年 1月末日		385,711,779	―	9,830	―
2月末日		388,352,511	―	9,985	―
3月末日		392,324,858	―	10,350	―
4月末日		386,250,013	―	10,187	―
5月末日		380,829,255	―	10,136	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
 
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第15特定期間末	(2010年11月15日)	2,241,583,656	2,251,387,513	8,003	8,038
第16特定期間末	(2011年5月16日)	2,015,521,414	2,027,221,192	7,752	7,797
第17特定期間末	(2011年11月15日)	1,757,222,358	1,766,667,132	7,442	7,482
第18特定期間末	(2012年5月15日)	1,642,513,474	1,650,038,887	7,639	7,674
第19特定期間末	(2012年11月15日)	1,541,934,888	1,550,958,921	7,689	7,734
第20特定期間末	(2013年5月15日)	1,591,385,455	1,598,762,746	9,707	9,752
第21特定期間末	(2013年11月15日)	1,401,441,369	1,408,117,581	9,446	9,491
第22特定期間末	(2014年5月15日)	1,262,432,814	1,268,244,713	9,775	9,820
第23特定期間末	(2014年11月17日)	1,267,595,874	1,272,848,822	10,859	10,904
第24特定期間末	(2015年5月15日)	1,150,954,435	1,155,824,095	10,636	10,681
第25特定期間末	(2015年11月16日)	1,085,449,407	1,090,089,122	10,528	10,573
第26特定期間末	(2016年5月16日)	996,926,551	1,001,477,861	9,857	9,902
第27特定期間末	(2016年11月15日)	789,649,306	793,486,814	9,260	9,305
第28特定期間末	(2017年5月15日)	752,906,112	756,413,285	9,660	9,705
第29特定期間末	(2017年11月15日)	748,393,699	751,772,524	9,967	10,012
第30特定期間末	(2018年5月15日)	684,481,409	687,749,005	9,426	9,471
第31特定期間末	(2018年11月15日)	662,563,363	665,732,345	9,408	9,453
第32特定期間末	(2019年5月15日)	628,623,254	631,658,364	9,320	9,365
第33特定期間末	(2019年11月15日)	616,412,175	619,368,439	9,383	9,428
第34特定期間末	(2020年5月15日)	603,902,873	606,778,232	9,451	9,496
2019年 5月末日		632,256,736	―	9,362	―
6月末日		640,192,556	―	9,479	―
7月末日		632,343,516	―	9,496	―
8月末日		629,635,794	―	9,480	―
9月末日		626,899,789	―	9,470	―
10月末日		626,228,784	―	9,533	―
11月末日		619,211,453	―	9,481	―
12月末日		617,072,300	―	9,499	―
2020年 1月末日		620,640,968	―	9,547	―
2月末日		626,255,449	―	9,635	―
3月末日		626,020,785	―	9,695	―
4月末日		605,949,303	―	9,463	―
5月末日		610,227,128	―	9,539	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。