有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

①【純資産の推移】
2018年11月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第12特定期間末	(2009年5月15日)	1,769,880,483	1,779,743,700	9,869	9,924
第13特定期間末	(2009年11月16日)	1,710,139,085	1,720,171,639	10,228	10,288
第14特定期間末	(2010年5月17日)	1,426,293,759	1,434,292,954	8,915	8,965
第15特定期間末	(2010年11月15日)	1,354,742,423	1,360,846,129	8,878	8,918
第16特定期間末	(2011年5月16日)	1,204,751,194	1,213,849,996	8,606	8,671
第17特定期間末	(2011年11月15日)	1,171,282,970	1,178,747,323	7,846	7,896
第18特定期間末	(2012年5月15日)	885,845,907	889,753,064	7,935	7,970
第19特定期間末	(2012年11月15日)	826,944,892	831,602,697	7,989	8,034
第20特定期間末	(2013年5月15日)	888,773,483	892,670,011	10,264	10,309
第21特定期間末	(2013年11月15日)	804,631,640	808,172,712	10,225	10,270
第22特定期間末	(2014年5月15日)	773,860,462	777,098,785	10,754	10,799
第23特定期間末	(2014年11月17日)	762,760,423	765,720,636	11,595	11,640
第24特定期間末	(2015年5月15日)	622,785,215	625,361,386	10,879	10,924
第25特定期間末	(2015年11月16日)	554,164,995	556,546,328	10,472	10,517
第26特定期間末	(2016年5月16日)	501,778,265	504,023,068	10,059	10,104
第27特定期間末	(2016年11月15日)	444,071,943	446,223,887	9,286	9,331
第28特定期間末	(2017年5月15日)	429,930,012	431,920,149	9,721	9,766
第29特定期間末	(2017年11月15日)	437,458,445	439,354,681	10,381	10,426
第30特定期間末	(2018年5月15日)	404,652,572	406,481,612	9,956	10,001
第31特定期間末	(2018年11月15日)	363,087,643	364,774,437	9,686	9,731
2017年11月末日		434,829,423	-	10,320	-
12月末日		436,849,815	-	10,440	-
2018年1月末日		431,179,925	-	10,295	-
2月末日		406,165,859	-	9,973	-
3月末日		408,979,713	-	10,049	-
4月末日		411,307,094	-	10,121	-
5月末日		392,335,009	-	9,658	-
6月末日		395,740,994	-	9,816	-
7月末日		392,088,854	-	9,939	-
8月末日		388,790,518	-	9,885	-
9月末日		387,023,530	-	9,987	-
10月末日		367,214,238	-	9,747	-
11月末日		361,975,895	-	9,780	-

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第12特定期間末	(2009年5月15日)	1,531,899,947	1,537,394,325	8,364	8,394
第13特定期間末	(2009年11月16日)	1,363,316,599	1,369,472,099	7,752	7,787
第14特定期間末	(2010年5月17日)	1,369,357,051	1,374,453,428	8,061	8,091
第15特定期間末	(2010年11月15日)	1,305,109,408	1,309,490,338	7,448	7,473
第16特定期間末	(2011年5月16日)	1,443,200,280	1,448,203,972	7,211	7,236
第17特定期間末	(2011年11月15日)	1,218,451,578	1,223,469,787	7,284	7,314
第18特定期間末	(2012年5月15日)	1,208,463,030	1,214,036,756	7,588	7,623
第19特定期間末	(2012年11月15日)	1,124,537,996	1,131,168,131	7,632	7,677
第20特定期間末	(2013年5月15日)	1,609,844,057	1,617,498,864	9,464	9,509
第21特定期間末	(2013年11月15日)	1,371,261,746	1,378,121,156	8,996	9,041
第22特定期間末	(2014年5月15日)	1,408,418,148	1,415,339,572	9,157	9,202
第23特定期間末	(2014年11月17日)	1,530,927,520	1,537,498,942	10,484	10,529
第24特定期間末	(2015年5月15日)	1,079,831,891	1,084,369,971	10,708	10,753
第25特定期間末	(2015年11月16日)	1,043,010,764	1,047,315,716	10,903	10,948
第26特定期間末	(2016年5月16日)	924,154,384	928,333,372	9,951	9,996
第27特定期間末	(2016年11月15日)	864,583,816	868,669,901	9,522	9,567
第28特定期間末	(2017年5月15日)	502,561,745	504,846,088	9,900	9,945
第29特定期間末	(2017年11月15日)	465,340,396	467,464,913	9,857	9,902
第30特定期間末	(2018年5月15日)	422,340,110	424,404,762	9,205	9,250
第31特定期間末	(2018年11月15日)	403,719,463	405,646,915	9,426	9,471
2017年11月末日		457,632,496	-	9,737	-
12月末日		469,860,323	-	9,807	-
2018年1月末日		448,082,857	-	9,319	-
2月末日		422,863,978	-	9,075	-
3月末日		415,791,052	-	9,064	-
4月末日		422,455,127	-	9,210	-
5月末日		420,900,695	-	9,203	-
6月末日		426,889,923	-	9,363	-
7月末日		418,003,296	-	9,347	-
8月末日		418,139,037	-	9,373	-
9月末日		421,239,513	-	9,489	-
10月末日		404,102,035	-	9,436	-
11月末日		403,929,592	-	9,450	-

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第12特定期間末	(2009年5月15日)	3,102,155,301	3,116,068,998	8,918	8,958
第13特定期間末	(2009年11月16日)	2,947,926,456	2,963,077,227	8,756	8,801
第14特定期間末	(2010年5月17日)	2,435,305,171	2,446,976,133	8,347	8,387
第15特定期間末	(2010年11月15日)	2,241,583,656	2,251,387,513	8,003	8,038
第16特定期間末	(2011年5月16日)	2,015,521,414	2,027,221,192	7,752	7,797
第17特定期間末	(2011年11月15日)	1,757,222,358	1,766,667,132	7,442	7,482
第18特定期間末	(2012年5月15日)	1,642,513,474	1,650,038,887	7,639	7,674
第19特定期間末	(2012年11月15日)	1,541,934,888	1,550,958,921	7,689	7,734
第20特定期間末	(2013年5月15日)	1,591,385,455	1,598,762,746	9,707	9,752
第21特定期間末	(2013年11月15日)	1,401,441,369	1,408,117,581	9,446	9,491
第22特定期間末	(2014年5月15日)	1,262,432,814	1,268,244,713	9,775	9,820
第23特定期間末	(2014年11月17日)	1,267,595,874	1,272,848,822	10,859	10,904
第24特定期間末	(2015年5月15日)	1,150,954,435	1,155,824,095	10,636	10,681
第25特定期間末	(2015年11月16日)	1,085,449,407	1,090,089,122	10,528	10,573
第26特定期間末	(2016年5月16日)	996,926,551	1,001,477,861	9,857	9,902
第27特定期間末	(2016年11月15日)	789,649,306	793,486,814	9,260	9,305
第28特定期間末	(2017年5月15日)	752,906,112	756,413,285	9,660	9,705
第29特定期間末	(2017年11月15日)	748,393,699	751,772,524	9,967	10,012
第30特定期間末	(2018年5月15日)	684,481,409	687,749,005	9,426	9,471
第31特定期間末	(2018年11月15日)	662,563,363	665,732,345	9,408	9,453
2017年11月末日		739,476,591	-	9,877	-
12月末日		737,689,644	-	9,972	-
2018年1月末日		711,942,085	-	9,652	-
2月末日		688,542,526	-	9,367	-
3月末日		689,334,562	-	9,397	-
4月末日		693,346,888	-	9,509	-
5月末日		670,783,118	-	9,281	-
6月末日		681,735,833	-	9,440	-
7月末日		679,241,976	-	9,490	-
8月末日		677,484,441	-	9,477	-
9月末日		680,570,437	-	9,585	-
10月末日		664,936,569	-	9,443	-
11月末日		664,693,047	-	9,466	-

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。