剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,700,287	9,055,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,294,836,232	△2,537,067,426
剰余金増加額又は欠損金減少額		344,902,654	252,869,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		344,902,654	252,869,296
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,854,296	49,386,969
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		30,854,296	49,386,969
分配金		124,837,618	174,209,468
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,537,067,426	△1,933,804,891

2014/07/25 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/07/25 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/07/25 9:07

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第21特定期間(自平成25年4月26日至平成25年10月25日)	第22特定期間(自平成25年10月26日至平成26年4月25日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	17,195,101円	15,360,658円
2.	分配金の計算過程	(自平成25年4月26日 至平成25年5月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,154,055円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(634,028,375円)及び分配準備積立金(533,725,514円)より分配対象収益は1,194,907,944円(1口当たり0.103723円)であり、うち20,736,403円(1口当たり0.001800円)を分配金額としております。	(自平成25年10月26日 至平成25年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(33,841,994円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(561,676,323円)及び分配準備積立金(492,997,082円)より分配対象収益は1,088,515,399円(1口当たり0.107473円)であり、うち20,256,617円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年5月28日 至平成25年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,378,244円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(621,142,463円)及び分配準備積立金(528,195,992円)より分配対象収益は1,172,716,699円(1口当たり0.103997円)であり、うち20,297,589円(1口当たり0.001800円)を分配金額としております。	(自平成25年11月26日 至平成25年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,867,261円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(541,741,235円)及び分配準備積立金(487,192,476円)より分配対象収益は1,057,800,972円(1口当たり0.108434円)であり、うち19,510,566円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。
		(自平成25年6月26日 至平成25年7月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(30,530,285円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(609,355,452円)及び分配準備積立金(518,781,932円)より分配対象収益は1,158,667,669円(1口当たり0.104966円)であり、うち22,077,043円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成25年12月26日 至平成26年1月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,383,611円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(535,953,397円)及び分配準備積立金(486,277,364円)より分配対象収益は1,046,614,372円(1口当たり0.108982円)であり、うち21,127,785円(1口当たり0.002200円)を分配金額としております。
		(自平成25年7月26日 至平成25年8月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,281,721円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(604,659,275円)及び分配準備積立金(521,989,042円)より分配対象収益は1,152,930,038円(1口当たり0.105369円)であり、うち19,695,283円(1口当たり0.001800円)を分配金額としております。	(自平成26年1月28日 至平成26年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,363,026円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(529,233,193円)及び分配準備積立金(482,393,121円)より分配対象収益は1,035,989,340円(1口当たり0.109355円)であり、うち37,894,648円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成25年8月27日 至平成25年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,618,624円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(588,794,922円)及び分配準備積立金(513,605,614円)より分配対象収益は1,131,019,160円(1口当たり0.106259円)であり、うち21,287,913円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年2月26日 至平成26年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,331,386円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(526,580,916円)及び分配準備積立金(464,139,079円)より分配対象収益は1,011,051,381円(1口当たり0.107520円)であり、うち37,613,480円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成25年9月26日 至平成25年10月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,373,978円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(574,980,961円)及び分配準備積立金(506,402,535円)より分配対象収益は1,100,757,474円(1口当たり0.106131円)であり、うち20,743,387円(1口当たり0.002000円)を分配金額としております。	(自平成26年3月26日 至平成26年4月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(31,832,730円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(536,168,503円)及び分配準備積立金(442,426,239円)より分配対象収益は1,010,427,472円(1口当たり0.106906円)であり、うち37,806,372円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。

2014/07/25 9:07