ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,485 | 229,870 |
| コール・ローン | 3,632,671 | 3,303,830 |
| 親投資信託受益証券 | 3,191,914,538 | 3,204,992,332 |
| 未収入金 | 7,808,867 | 7,310,370 |
| 流動資産計 | 3,203,507,561 | 3,215,836,402 |
| 資産の部合計 | 3,203,507,561 | 3,215,836,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,724,155 | 6,450,143 |
| 未払解約金 | 774,495 | 270,152 |
| 未払受託者報酬 | 298,309 | 282,204 |
| 未払委託者報酬 | 4,176,461 | 3,951,036 |
| その他未払費用 | 23,670 | 22,367 |
| 流動負債計 | 11,997,090 | 10,975,902 |
| 負債の部合計 | 11,997,090 | 10,975,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,482,770,259 | 4,300,095,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,291,259,788 | -1,095,235,143 |
| （分配準備積立金） | 5,072,256 | 19,426,590 |
| 元本等合計 | 3,191,510,471 | 3,204,860,500 |
| 純資産の部合計 | 3,191,510,471 | 3,204,860,500 |
| 負債・純資産合計 | 3,203,507,561 | 3,215,836,402 |
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