ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープン

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

    【提出】
    2016/01/25 10:00
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    ①【純資産の推移】
    平成27年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
    純資産総額
    (分配落)
    (円)
    純資産総額
    (分配付)
    (円)
    1口当たりの
    純資産額
    (分配落)(円)
    1口当たりの
    純資産額
    (分配付)(円)
    第6特定期間末18,412,291,46618,486,284,2280.89580.8994
    (平成18年4月25日)
    第7特定期間末21,666,559,86421,750,032,0110.93440.9380
    (平成18年10月25日)
    第8特定期間末22,180,026,87122,275,132,2290.93290.9369
    (平成19年4月25日)
    第9特定期間末21,098,333,29421,192,869,3130.89270.8967
    (平成19年10月25日)
    第10特定期間末18,369,645,90618,447,979,1560.79730.8007
    (平成20年4月25日)
    第11特定期間末14,469,851,83214,540,052,9090.65960.6628
    (平成20年10月27日)
    第12特定期間末14,036,609,75814,100,788,7430.65610.6591
    (平成21年4月27日)
    第13特定期間末14,070,050,50714,116,434,5610.66730.6695
    (平成21年10月26日)
    第14特定期間末14,067,276,00714,111,232,5070.70410.7063
    (平成22年4月26日)
    第15特定期間末11,972,224,76312,006,332,3180.63180.6336
    (平成22年10月25日)
    第16特定期間末10,803,813,53410,838,098,4000.63020.6322
    (平成23年4月25日)
    第17特定期間末9,311,480,6779,340,112,2130.58540.5872
    (平成23年10月25日)
    第18特定期間末9,294,683,2519,317,992,5030.63800.6396
    (平成24年4月25日)
    第19特定期間末9,489,863,9879,507,504,9400.64550.6467
    (平成24年10月25日)
    第20特定期間末9,482,600,4449,501,444,3420.80510.8067
    (平成25年4月25日)
    第21特定期間末7,834,626,3737,855,369,7600.75540.7574
    (平成25年10月25日)
    第22特定期間末7,517,788,1637,555,594,5350.79540.7994
    (平成26年4月25日)
    第23特定期間末7,788,867,8327,826,231,9130.83380.8378
    (平成26年10月27日)
    第24特定期間末7,994,453,4628,029,482,8550.91290.9169
    (平成27年4月27日)
    第25特定期間末7,470,614,1367,504,173,1190.89040.8944
    (平成27年10月26日)
    平成26年11月末日8,388,739,859-0.9101-
    12月末日8,372,633,506-0.9240-
    平成27年1月末日8,291,956,928-0.9186-
    2月末日8,190,425,351-0.9165-
    3月末日8,124,536,911-0.9224-
    4月末日7,951,889,980-0.9086-
    5月末日8,127,557,575-0.9340-
    6月末日7,845,388,777-0.9109-
    7月末日7,868,822,789-0.9206-
    8月末日7,591,347,099-0.8948-
    9月末日7,471,337,507-0.8843-
    10月末日7,416,299,183-0.8850-
    11月末日7,443,722,439-0.8942-