有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14特定期間末 | 14,067,276,007 | 14,111,232,507 | 0.7041 | 0.7063 |
| (2010年4月26日) | ||||
| 第15特定期間末 | 11,972,224,763 | 12,006,332,318 | 0.6318 | 0.6336 |
| (2010年10月25日) | ||||
| 第16特定期間末 | 10,803,813,534 | 10,838,098,400 | 0.6302 | 0.6322 |
| (2011年4月25日) | ||||
| 第17特定期間末 | 9,311,480,677 | 9,340,112,213 | 0.5854 | 0.5872 |
| (2011年10月25日) | ||||
| 第18特定期間末 | 9,294,683,251 | 9,317,992,503 | 0.6380 | 0.6396 |
| (2012年4月25日) | ||||
| 第19特定期間末 | 9,489,863,987 | 9,507,504,940 | 0.6455 | 0.6467 |
| (2012年10月25日) | ||||
| 第20特定期間末 | 9,482,600,444 | 9,501,444,342 | 0.8051 | 0.8067 |
| (2013年4月25日) | ||||
| 第21特定期間末 | 7,834,626,373 | 7,855,369,760 | 0.7554 | 0.7574 |
| (2013年10月25日) | ||||
| 第22特定期間末 | 7,517,788,163 | 7,555,594,535 | 0.7954 | 0.7994 |
| (2014年4月25日) | ||||
| 第23特定期間末 | 7,788,867,832 | 7,826,231,913 | 0.8338 | 0.8378 |
| (2014年10月27日) | ||||
| 第24特定期間末 | 7,994,453,462 | 8,029,482,855 | 0.9129 | 0.9169 |
| (2015年4月27日) | ||||
| 第25特定期間末 | 7,470,614,136 | 7,504,173,119 | 0.8904 | 0.8944 |
| (2015年10月26日) | ||||
| 第26特定期間末 | 6,789,293,807 | 6,823,049,445 | 0.8045 | 0.8085 |
| (2016年4月25日) | ||||
| 第27特定期間末 | 6,168,416,591 | 6,201,208,501 | 0.7524 | 0.7564 |
| (2016年10月25日) | ||||
| 第28特定期間末 | 6,019,962,684 | 6,051,577,611 | 0.7617 | 0.7657 |
| (2017年4月25日) | ||||
| 第29特定期間末 | 6,280,036,509 | 6,312,393,874 | 0.7763 | 0.7803 |
| (2017年10月25日) | ||||
| 第30特定期間末 | 5,288,991,444 | 5,319,159,329 | 0.7013 | 0.7053 |
| (2018年4月25日) | ||||
| 第31特定期間末 | 4,705,288,932 | 4,732,420,068 | 0.6937 | 0.6977 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第32特定期間末 | 4,419,831,626 | 4,435,557,016 | 0.7027 | 0.7052 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 第33特定期間末 | 4,176,957,120 | 4,191,927,135 | 0.6976 | 0.7001 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 2018年10月末日 | 4,743,885,715 | - | 0.7005 | - |
| 11月末日 | 4,621,591,904 | - | 0.6974 | - |
| 12月末日 | 4,481,922,326 | - | 0.6841 | - |
| 2019年1月末日 | 4,407,323,546 | - | 0.6761 | - |
| 2月末日 | 4,456,616,326 | - | 0.6873 | - |
| 3月末日 | 4,479,793,040 | - | 0.6973 | - |
| 4月末日 | 4,398,271,914 | - | 0.6998 | - |
| 5月末日 | 4,301,709,409 | - | 0.6895 | - |
| 6月末日 | 4,244,805,033 | - | 0.6873 | - |
| 7月末日 | 4,234,740,049 | - | 0.6922 | - |
| 8月末日 | 4,206,325,622 | - | 0.6914 | - |
| 9月末日 | 4,190,945,770 | - | 0.6956 | - |
| 10月末日 | 4,205,985,930 | - | 0.6983 | - |