有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
直近日(2022年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2022年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第19特定期間末(2012年10月25日) | 9,489,863,987 | 9,507,504,940 | 0.6455 | 0.6467 |
| 第20特定期間末(2013年4月25日) | 9,482,600,444 | 9,501,444,342 | 0.8051 | 0.8067 |
| 第21特定期間末(2013年10月25日) | 7,834,626,373 | 7,855,369,760 | 0.7554 | 0.7574 |
| 第22特定期間末(2014年4月25日) | 7,517,788,163 | 7,555,594,535 | 0.7954 | 0.7994 |
| 第23特定期間末(2014年10月27日) | 7,788,867,832 | 7,826,231,913 | 0.8338 | 0.8378 |
| 第24特定期間末(2015年4月27日) | 7,994,453,462 | 8,029,482,855 | 0.9129 | 0.9169 |
| 第25特定期間末(2015年10月26日) | 7,470,614,136 | 7,504,173,119 | 0.8904 | 0.8944 |
| 第26特定期間末(2016年4月25日) | 6,789,293,807 | 6,823,049,445 | 0.8045 | 0.8085 |
| 第27特定期間末(2016年10月25日) | 6,168,416,591 | 6,201,208,501 | 0.7524 | 0.7564 |
| 第28特定期間末(2017年4月25日) | 6,019,962,684 | 6,051,577,611 | 0.7617 | 0.7657 |
| 第29特定期間末(2017年10月25日) | 6,280,036,509 | 6,312,393,874 | 0.7763 | 0.7803 |
| 第30特定期間末(2018年4月25日) | 5,288,991,444 | 5,319,159,329 | 0.7013 | 0.7053 |
| 第31特定期間末(2018年10月25日) | 4,705,288,932 | 4,732,420,068 | 0.6937 | 0.6977 |
| 第32特定期間末(2019年4月25日) | 4,419,831,626 | 4,435,557,016 | 0.7027 | 0.7052 |
| 第33特定期間末(2019年10月25日) | 4,176,957,120 | 4,191,927,135 | 0.6976 | 0.7001 |
| 第34特定期間末(2020年4月27日) | 3,962,721,188 | 3,977,255,080 | 0.6816 | 0.6841 |
| 第35特定期間末(2020年10月26日) | 3,739,307,921 | 3,747,694,779 | 0.6688 | 0.6703 |
| 第36特定期間末(2021年4月26日) | 3,552,034,320 | 3,559,906,235 | 0.6768 | 0.6783 |
| 第37特定期間末(2021年10月25日) | 3,453,791,659 | 3,461,134,304 | 0.7056 | 0.7071 |
| 第38特定期間末(2022年4月25日) | 3,191,510,471 | 3,198,234,626 | 0.7120 | 0.7135 |
| 2021年4月末日 | 3,574,361,180 | - | 0.6816 | - |
| 5月末日 | 3,563,966,156 | - | 0.6861 | - |
| 6月末日 | 3,572,678,187 | - | 0.6941 | - |
| 7月末日 | 3,510,576,291 | - | 0.6920 | - |
| 8月末日 | 3,477,099,997 | - | 0.6933 | - |
| 9月末日 | 3,466,181,129 | - | 0.6987 | - |
| 10月末日 | 3,371,125,953 | - | 0.7083 | - |
| 11月末日 | 3,323,324,561 | - | 0.7049 | - |
| 12月末日 | 3,290,228,308 | - | 0.7070 | - |
| 2022年1月末日 | 3,218,981,855 | - | 0.6958 | - |
| 2月末日 | 3,125,514,921 | - | 0.6782 | - |
| 3月末日 | 3,217,512,148 | - | 0.7024 | - |
| 4月末日 | 3,202,294,334 | - | 0.7155 | - |
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