有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【純資産の推移】
平成26年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(平成17年6月15日)	2,559	2,602	10,064	10,234
第5特定期間末	(平成17年12月15日)	2,467	2,513	11,093	11,303
第6特定期間末	(平成18年6月15日)	2,032	2,073	10,507	10,717
第7特定期間末	(平成18年12月15日)	3,022	3,077	11,387	11,597
第8特定期間末	(平成19年6月15日)	6,131	6,262	11,212	11,452
第9特定期間末	(平成19年12月17日)	5,752	5,886	10,310	10,550
第10特定期間末	(平成20年6月16日)	4,712	4,834	9,331	9,571
第11特定期間末	(平成20年12月15日)	3,169	3,273	6,369	6,579
第12特定期間末	(平成21年6月15日)	2,941	3,021	7,683	7,893
第13特定期間末	(平成21年12月15日)	2,206	2,259	7,416	7,596
第14特定期間末	(平成22年6月15日)	1,899	1,944	7,573	7,753
第15特定期間末	(平成22年12月15日)	1,477	1,515	7,096	7,276
第16特定期間末	(平成23年6月15日)	1,346	1,370	6,731	6,851
第17特定期間末	(平成23年12月15日)	1,215	1,230	6,388	6,468
第18特定期間末	(平成24年6月15日)	873	884	6,659	6,739
第19特定期間末	(平成24年12月17日)	924	934	7,451	7,531
第20特定期間末	(平成25年6月17日)	769	776	7,868	7,948
第21特定期間末	(平成25年12月16日)	524	529	8,167	8,247
第22特定期間末	(平成26年6月16日)	473	478	8,405	8,485
第23特定期間末	(平成26年12月15日)	501	505	9,354	9,434
平成25年	12月末日	523	―	8,366	―
平成26年	1月末日	509	―	8,139	―
	2月末日	513	―	8,186	―
	3月末日	502	―	8,252	―
	4月末日	495	―	8,328	―
	5月末日	503	―	8,475	―
	6月末日	474	―	8,386	―
	7月末日	475	―	8,557	―
	8月末日	481	―	8,668	―
	9月末日	493	―	8,919	―
	10月末日	497	―	8,979	―
	11月末日	524	―	9,658	―
	12月末日	515	―	9,585	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。