有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【純資産の推移】
平成28年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(平成18年12月15日)	3,022	3,077	11,387	11,597
第8特定期間末	(平成19年6月15日)	6,131	6,262	11,212	11,452
第9特定期間末	(平成19年12月17日)	5,752	5,886	10,310	10,550
第10特定期間末	(平成20年6月16日)	4,712	4,834	9,331	9,571
第11特定期間末	(平成20年12月15日)	3,169	3,273	6,369	6,579
第12特定期間末	(平成21年6月15日)	2,941	3,021	7,683	7,893
第13特定期間末	(平成21年12月15日)	2,206	2,259	7,416	7,596
第14特定期間末	(平成22年6月15日)	1,899	1,944	7,573	7,753
第15特定期間末	(平成22年12月15日)	1,477	1,515	7,096	7,276
第16特定期間末	(平成23年6月15日)	1,346	1,370	6,731	6,851
第17特定期間末	(平成23年12月15日)	1,215	1,230	6,388	6,468
第18特定期間末	(平成24年6月15日)	873	884	6,659	6,739
第19特定期間末	(平成24年12月17日)	924	934	7,451	7,531
第20特定期間末	(平成25年6月17日)	769	776	7,868	7,948
第21特定期間末	(平成25年12月16日)	524	529	8,167	8,247
第22特定期間末	(平成26年6月16日)	473	478	8,405	8,485
第23特定期間末	(平成26年12月15日)	501	505	9,354	9,434
第24特定期間末	(平成27年6月15日)	480	484	9,639	9,719
第25特定期間末	(平成27年12月15日)	440	444	8,982	9,062
第26特定期間末	(平成28年6月15日)	400	404	8,343	8,423
平成27年	6月末日	475	―	9,571	―
	7月末日	481	―	9,688	―
	8月末日	459	―	9,299	―
	9月末日	442	―	8,980	―
	10月末日	455	―	9,276	―
	11月末日	459	―	9,358	―
	12月末日	439	―	8,958	―
平成28年	1月末日	437	―	8,917	―
	2月末日	422	―	8,609	―
	3月末日	428	―	8,713	―
	4月末日	418	―	8,598	―
	5月末日	423	―	8,701	―
	6月末日	397	―	8,236	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。