日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,612,452 | 134,528,928 |
| 親投資信託受益証券 | 8,092,970,353 | 6,368,618,495 |
| 未収入金 | 74,090,750 | － |
| 未収利息 | 336 | 863 |
| 流動資産計 | 8,316,673,891 | 6,503,148,286 |
| 資産の部合計 | 8,316,673,891 | 6,503,148,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,797,699 | 4,860,595 |
| 未払受託者報酬 | 4,668,215 | 3,993,795 |
| 未払委託者報酬 | 84,028,972 | 71,889,413 |
| その他未払費用 | 186,670 | 159,696 |
| 流動負債計 | 152,681,556 | 80,903,499 |
| 負債の部合計 | 152,681,556 | 80,903,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,135,730,382 | 1,907,882,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,028,261,953 | 4,514,362,545 |
| （分配準備積立金） | 699,571,700 | 602,708,540 |
| 元本等合計 | 8,163,992,335 | 6,422,244,787 |
| 純資産の部合計 | 8,163,992,335 | 6,422,244,787 |
| 負債・純資産合計 | 8,316,673,891 | 6,503,148,286 |
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