日興グローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/18-2026/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2026年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,729,928 | 167,720,738 |
| 親投資信託受益証券 | 7,451,047,165 | 9,646,286,406 |
| 未収入金 | － | 43,261,090 |
| 未収利息 | 1,816 | 3,386 |
| 流動資産計 | 7,587,778,909 | 9,857,271,620 |
| 資産の部合計 | 7,587,778,909 | 9,857,271,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,698,415 | 21,612,723 |
| 未払受託者報酬 | 3,699,138 | 4,944,792 |
| 未払委託者報酬 | 66,585,653 | 89,007,345 |
| その他未払費用 | 147,905 | 197,740 |
| 流動負債計 | 80,131,111 | 115,762,600 |
| 負債の部合計 | 80,131,111 | 115,762,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,792,495,212 | 2,163,936,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,715,152,586 | 7,577,572,059 |
| （分配準備積立金） | 573,693,540 | 498,217,129 |
| 元本等合計 | 7,507,647,798 | 9,741,509,020 |
| 純資産の部合計 | 7,507,647,798 | 9,741,509,020 |
| 負債・純資産合計 | 7,587,778,909 | 9,857,271,620 |
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