有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年8月6日-平成21年2月5日)
- 【提出】
- 2009年5月1日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年8月6日-平成21年2月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月5日 | 2009年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,309,377,989 | 798,850,711 |
| 親投資信託受益証券 | 93,395,635,308 | 65,500,826,509 |
| 未収入金 | － | 41,217,662 |
| 未収利息 | 17,148 | 2,182 |
| 流動資産合計 | 94,705,030,445 | 66,340,897,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,705,030,445 | 66,340,897,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 780,965,672 | 595,152,290 |
| 未払解約金 | 130,255,189 | 84,955,045 |
| 未払受託者報酬 | 5,293,703 | 4,189,518 |
| 未払委託者報酬 | 113,436,445 | 89,775,418 |
| その他未払費用 | 302,488 | 239,390 |
| 流動負債合計 | 1,030,253,497 | 774,311,661 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,030,253,497 | 774,311,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,620,709,085 | 99,192,048,474 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,945,932,137 | -33,625,463,071 |
| （分配準備積立金） | 3,959,276,932 | 3,486,938,384 |
| 元本等合計 | 93,674,776,948 | 65,566,585,403 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 93,674,776,948 | 65,566,585,403 |
| 負債純資産合計 | 94,705,030,445 | 66,340,897,064 |
