エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年2月6日-平成21年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月5日 | 2009年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 798,850,711 | 896,660,277 |
| 親投資信託受益証券 | 65,500,826,509 | 77,812,315,920 |
| 未収入金 | 41,217,662 | 88,521,432 |
| 未収利息 | 2,182 | 3,047 |
| 流動資産合計 | 66,340,897,064 | 78,797,500,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 66,340,897,064 | 78,797,500,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 595,152,290 | 577,283,166 |
| 未払解約金 | 84,955,045 | 180,159,404 |
| 未払受託者報酬 | 4,189,518 | 4,566,088 |
| 未払委託者報酬 | 89,775,418 | 97,844,720 |
| その他未払費用 | 239,390 | 260,910 |
| 流動負債合計 | 774,311,661 | 860,114,288 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 774,311,661 | 860,114,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,192,048,474 | 96,213,861,025 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,625,463,071 | -18,276,474,637 |
| （分配準備積立金） | 3,486,938,384 | 3,722,920,381 |
| 元本等合計 | 65,566,585,403 | 77,937,386,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 65,566,585,403 | 77,937,386,388 |
| 負債純資産合計 | 66,340,897,064 | 78,797,500,676 |
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