有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年2月6日-平成21年8月5日)

【提出】
2009年11月5日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年2月6日-平成21年8月5日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年2月5日2009年8月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン798,850,711896,660,277
親投資信託受益証券65,500,826,50977,812,315,920
未収入金41,217,66288,521,432
未収利息2,1823,047
流動資産合計66,340,897,06478,797,500,676
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計66,340,897,06478,797,500,676
負債の部
流動負債
未払収益分配金595,152,290577,283,166
未払解約金84,955,045180,159,404
未払受託者報酬4,189,5184,566,088
未払委託者報酬89,775,41897,844,720
その他未払費用239,390260,910
流動負債合計774,311,661860,114,288
固定負債
負債合計774,311,661860,114,288
純資産の部
元本等
元本99,192,048,47496,213,861,025
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-33,625,463,071-18,276,474,637
(分配準備積立金)3,486,938,3843,722,920,381
元本等合計65,566,585,40377,937,386,388
評価・換算差額等
純資産合計65,566,585,40377,937,386,388
負債純資産合計66,340,897,06478,797,500,676