有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年8月6日-平成22年2月5日)
- 【提出】
- 2010年4月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年8月6日-平成22年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月5日 | 2010年2月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 896,660,277 | 864,576,295 |
親投資信託受益証券 | 77,812,315,920 | 68,675,694,483 |
未収入金 | 88,521,432 | 64,730,866 |
未収利息 | 3,047 | 2,368 |
流動資産合計 | 78,797,500,676 | 69,605,004,012 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 78,797,500,676 | 69,605,004,012 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 577,283,166 | 606,129,873 |
未払解約金 | 180,159,404 | 122,310,607 |
未払受託者報酬 | 4,566,088 | 4,466,900 |
未払委託者報酬 | 97,844,720 | 95,719,257 |
その他未払費用 | 260,910 | 255,240 |
流動負債合計 | 860,114,288 | 828,881,877 |
固定負債 | | |
負債合計 | 860,114,288 | 828,881,877 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 96,213,861,025 | 86,589,981,916 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -18,276,474,637 | -17,813,859,781 |
(分配準備積立金) | 3,722,920,381 | 3,400,485,306 |
元本等合計 | 77,937,386,388 | 68,776,122,135 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 77,937,386,388 | 68,776,122,135 |
負債純資産合計 | 78,797,500,676 | 69,605,004,012 |