エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月5日 | 2010年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 896,660,277 | 864,576,295 |
| 親投資信託受益証券 | 77,812,315,920 | 68,675,694,483 |
| 未収入金 | 88,521,432 | 64,730,866 |
| 未収利息 | 3,047 | 2,368 |
| 流動資産合計 | 78,797,500,676 | 69,605,004,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 78,797,500,676 | 69,605,004,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 577,283,166 | 606,129,873 |
| 未払解約金 | 180,159,404 | 122,310,607 |
| 未払受託者報酬 | 4,566,088 | 4,466,900 |
| 未払委託者報酬 | 97,844,720 | 95,719,257 |
| その他未払費用 | 260,910 | 255,240 |
| 流動負債合計 | 860,114,288 | 828,881,877 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 860,114,288 | 828,881,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,213,861,025 | 86,589,981,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,276,474,637 | -17,813,859,781 |
| （分配準備積立金） | 3,722,920,381 | 3,400,485,306 |
| 元本等合計 | 77,937,386,388 | 68,776,122,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,937,386,388 | 68,776,122,135 |
| 負債純資産合計 | 78,797,500,676 | 69,605,004,012 |
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