エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月5日 | 2010年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 864,576,295 | 1,034,417,340 |
| 親投資信託受益証券 | 68,675,694,483 | 66,122,519,620 |
| 未収入金 | 64,730,866 | 64,778,857 |
| 未収利息 | 2,368 | 2,821 |
| 流動資産合計 | 69,605,004,012 | 67,221,718,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 69,605,004,012 | 67,221,718,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 606,129,873 | 581,523,970 |
| 未払解約金 | 122,310,607 | 95,637,796 |
| 未払受託者報酬 | 4,466,900 | 4,137,609 |
| 未払委託者報酬 | 95,719,257 | 88,663,124 |
| その他未払費用 | 255,240 | 236,425 |
| 流動負債合計 | 828,881,877 | 770,198,924 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 828,881,877 | 770,198,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,589,981,916 | 83,074,852,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,813,859,781 | -16,623,333,192 |
| （分配準備積立金） | 3,400,485,306 | 3,127,467,014 |
| 元本等合計 | 68,776,122,135 | 66,451,519,714 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,776,122,135 | 66,451,519,714 |
| 負債純資産合計 | 69,605,004,012 | 67,221,718,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
