有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年2月6日-平成22年8月5日)
- 【提出】
- 2010年11月1日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年2月6日-平成22年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年2月5日 | 2010年8月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 864,576,295 | 1,034,417,340 |
親投資信託受益証券 | 68,675,694,483 | 66,122,519,620 |
未収入金 | 64,730,866 | 64,778,857 |
未収利息 | 2,368 | 2,821 |
流動資産合計 | 69,605,004,012 | 67,221,718,638 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 69,605,004,012 | 67,221,718,638 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 606,129,873 | 581,523,970 |
未払解約金 | 122,310,607 | 95,637,796 |
未払受託者報酬 | 4,466,900 | 4,137,609 |
未払委託者報酬 | 95,719,257 | 88,663,124 |
その他未払費用 | 255,240 | 236,425 |
流動負債合計 | 828,881,877 | 770,198,924 |
固定負債 | | |
負債合計 | 828,881,877 | 770,198,924 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 86,589,981,916 | 83,074,852,906 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -17,813,859,781 | -16,623,333,192 |
(分配準備積立金) | 3,400,485,306 | 3,127,467,014 |
元本等合計 | 68,776,122,135 | 66,451,519,714 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 68,776,122,135 | 66,451,519,714 |
負債純資産合計 | 69,605,004,012 | 67,221,718,638 |