有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年8月6日-平成23年2月7日)
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年8月6日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月5日 | 2011年2月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,034,417,340 | 1,043,501,837 |
親投資信託受益証券 | 66,122,519,620 | 58,943,215,373 |
未収入金 | 64,778,857 | 43,177,560 |
未収利息 | 2,821 | 2,357 |
流動資産合計 | 67,221,718,638 | 60,029,897,127 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 67,221,718,638 | 60,029,897,127 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 581,523,970 | 568,276,664 |
未払解約金 | 95,637,796 | 144,033,917 |
未払受託者報酬 | 4,137,609 | 3,968,486 |
未払委託者報酬 | 88,663,124 | 85,038,987 |
その他未払費用 | 236,425 | 226,761 |
流動負債合計 | 770,198,924 | 801,544,815 |
固定負債 | | |
負債合計 | 770,198,924 | 801,544,815 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 83,074,852,906 | 81,182,380,572 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -16,623,333,192 | -21,954,028,260 |
(分配準備積立金) | 3,127,467,014 | 2,416,485,986 |
元本等合計 | 66,451,519,714 | 59,228,352,312 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 66,451,519,714 | 59,228,352,312 |
負債純資産合計 | 67,221,718,638 | 60,029,897,127 |