エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年8月6日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月5日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,034,417,340 | 1,043,501,837 |
| 親投資信託受益証券 | 66,122,519,620 | 58,943,215,373 |
| 未収入金 | 64,778,857 | 43,177,560 |
| 未収利息 | 2,821 | 2,357 |
| 流動資産合計 | 67,221,718,638 | 60,029,897,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 67,221,718,638 | 60,029,897,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 581,523,970 | 568,276,664 |
| 未払解約金 | 95,637,796 | 144,033,917 |
| 未払受託者報酬 | 4,137,609 | 3,968,486 |
| 未払委託者報酬 | 88,663,124 | 85,038,987 |
| その他未払費用 | 236,425 | 226,761 |
| 流動負債合計 | 770,198,924 | 801,544,815 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 770,198,924 | 801,544,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,074,852,906 | 81,182,380,572 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,623,333,192 | -21,954,028,260 |
| （分配準備積立金） | 3,127,467,014 | 2,416,485,986 |
| 元本等合計 | 66,451,519,714 | 59,228,352,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 66,451,519,714 | 59,228,352,312 |
| 負債純資産合計 | 67,221,718,638 | 60,029,897,127 |
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