有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月5日 | 2015年2月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 42,120,063,329 | 43,043,891,193 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 42,120,063,329 | 43,043,891,193 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 733,625,624 | 643,906,979 |
| 親投資信託受益証券 | 41,370,531,769 | 42,383,134,399 |
| 未収入金 | 15,905,085 | 16,848,943 |
| 未収利息 | 851 | 872 |
| 流動資産計 | 42,120,063,329 | 43,043,891,193 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 541,372,273 | 446,201,516 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 304,253,091 | 303,607,807 |
| 未払解約金 | 180,119,113 | 80,598,511 |
| 未払受託者報酬 | 2,534,950 | 2,757,094 |
| 未払委託者報酬 | 54,320,275 | 59,080,566 |
| その他未払費用 | 144,844 | 157,538 |
| 流動負債計 | 541,372,273 | 446,201,516 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 41,578,691,056 | 42,597,689,677 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,708,848,535 | 46,708,893,461 |
| 元本等合計 | 41,578,691,056 | 42,597,689,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,130,157,479 | -4,111,203,784 |
| （分配準備積立金） | 1,939,198,261 | 5,978,429,154 |
