エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月4日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月5日 | 2014年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 734,454,566 | 733,625,624 |
| 親投資信託受益証券 | 44,002,432,835 | 41,370,531,769 |
| 未収入金 | 59,886,500 | 15,905,085 |
| 未収利息 | 1,003 | 851 |
| 流動資産計 | 44,796,774,904 | 42,120,063,329 |
| 資産の部合計 | 44,796,774,904 | 42,120,063,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 282,736,759 | 304,253,091 |
| 未払解約金 | 229,032,616 | 180,119,113 |
| 未払受託者報酬 | 2,792,652 | 2,534,950 |
| 未払委託者報酬 | 59,842,570 | 54,320,275 |
| その他未払費用 | 159,570 | 144,844 |
| 流動負債計 | 574,564,167 | 541,372,273 |
| 負債の部合計 | 574,564,167 | 541,372,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,325,141,149 | -9,130,157,479 |
| （分配準備積立金） | 2,741,748,534 | 1,939,198,261 |
| 元本 | 56,547,351,886 | 50,708,848,535 |
| 元本等合計 | 44,222,210,737 | 41,578,691,056 |
| 純資産の部合計 | 44,222,210,737 | 41,578,691,056 |
| 負債・純資産合計 | 44,796,774,904 | 42,120,063,329 |
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