エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月5日 | 2014年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 772,617,585 | 734,454,566 |
| 親投資信託受益証券 | 50,982,955,670 | 44,002,432,835 |
| 未収入金 | 840,241 | 59,886,500 |
| 未収利息 | 1,075 | 1,003 |
| 流動資産計 | 51,756,414,571 | 44,796,774,904 |
| 資産の部合計 | 51,756,414,571 | 44,796,774,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 326,110,459 | 282,736,759 |
| 未払解約金 | 117,258,702 | 229,032,616 |
| 未払受託者報酬 | 3,264,349 | 2,792,652 |
| 未払委託者報酬 | 69,950,357 | 59,842,570 |
| その他未払費用 | 186,521 | 159,570 |
| 流動負債計 | 516,770,388 | 574,564,167 |
| 負債の部合計 | 516,770,388 | 574,564,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,982,447,685 | -12,325,141,149 |
| （分配準備積立金） | 3,913,243,686 | 2,741,748,534 |
| 元本 | 65,222,091,868 | 56,547,351,886 |
| 元本等合計 | 51,239,644,183 | 44,222,210,737 |
| 純資産の部合計 | 51,239,644,183 | 44,222,210,737 |
| 負債・純資産合計 | 51,756,414,571 | 44,796,774,904 |
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