有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月6日-平成25年8月5日)
- 【提出】
- 2013年11月5日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月6日-平成25年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月5日 | 2013年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 934,618,420 | 772,617,585 |
| 親投資信託受益証券 | 47,784,695,152 | 50,982,955,670 |
| 未収入金 | 960,587,148 | 840,241 |
| 未収利息 | 2,044 | 1,075 |
| 流動資産合計 | 49,679,902,764 | 51,756,414,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 49,679,902,764 | 51,756,414,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,369,922 | 326,110,459 |
| 未払解約金 | 1,284,469,744 | 117,258,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,802,048 | 3,264,349 |
| 未払委託者報酬 | 60,043,866 | 69,950,357 |
| その他未払費用 | 160,107 | 186,521 |
| 流動負債合計 | 1,646,845,687 | 516,770,388 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,646,845,687 | 516,770,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,873,984,519 | 65,222,091,868 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,840,927,442 | -13,982,447,685 |
| （分配準備積立金） | 653,254,284 | 3,913,243,686 |
| 元本等合計 | 48,033,057,077 | 51,239,644,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,033,057,077 | 51,239,644,183 |
| 負債純資産合計 | 49,679,902,764 | 51,756,414,571 |
