エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月1日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年8月7日-平成25年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月6日 | 2013年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 626,406,940 | 934,618,420 |
| 親投資信託受益証券 | 42,225,684,793 | 47,784,695,152 |
| 未収入金 | 50,094,195 | 960,587,148 |
| 未収利息 | 1,368 | 2,044 |
| 流動資産合計 | 42,902,187,296 | 49,679,902,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,902,187,296 | 49,679,902,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 302,671,454 | 299,369,922 |
| 未払解約金 | 101,575,646 | 1,284,469,744 |
| 未払受託者報酬 | 2,734,181 | 2,802,048 |
| 未払委託者報酬 | 58,589,585 | 60,043,866 |
| その他未払費用 | 156,229 | 160,107 |
| 流動負債合計 | 465,727,095 | 1,646,845,687 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 465,727,095 | 1,646,845,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,534,290,906 | 59,873,984,519 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,097,830,705 | -11,840,927,442 |
| （分配準備積立金） | 804,513,334 | 653,254,284 |
| 元本等合計 | 42,436,460,201 | 48,033,057,077 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,436,460,201 | 48,033,057,077 |
| 負債純資産合計 | 42,902,187,296 | 49,679,902,764 |
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