有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年2月7日-平成24年8月6日)
- 【提出】
- 2012年11月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年2月7日-平成24年8月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月6日 | 2012年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 762,937,079 | 626,406,940 |
| 親投資信託受益証券 | 46,645,885,828 | 42,225,684,793 |
| 未収入金 | 17,403,940 | 50,094,195 |
| 未収利息 | 1,669 | 1,368 |
| 流動資産合計 | 47,426,228,516 | 42,902,187,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,426,228,516 | 42,902,187,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 356,512,156 | 302,671,454 |
| 未払解約金 | 122,575,119 | 101,575,646 |
| 未払受託者報酬 | 3,030,156 | 2,734,181 |
| 未払委託者報酬 | 64,931,915 | 58,589,585 |
| その他未払費用 | 173,141 | 156,229 |
| 流動負債合計 | 547,222,487 | 465,727,095 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 547,222,487 | 465,727,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,302,431,380 | 60,534,290,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,423,425,351 | -18,097,830,705 |
| （分配準備積立金） | 1,048,497,712 | 804,513,334 |
| 元本等合計 | 46,879,006,029 | 42,436,460,201 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,879,006,029 | 42,436,460,201 |
| 負債純資産合計 | 47,426,228,516 | 42,902,187,296 |
