有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第21特定期間 自 平成25年 8月 6日 至 平成26年 2月 5日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第20特定期間末 (平成25年 8月 5日現在)			第21特定期間末 (平成26年 2月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	65,222,091,868口			56,547,351,886口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	13,982,447,685円		元本の欠損	12,325,141,149円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	0.7856円		1口当たりの純資産額	0.7820円
	(1万口当たりの純資産額	7,856円)		(1万口当たりの純資産額	7,820円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第20特定期間 自 平成25年 2月 6日 至 平成25年 8月 5日				第21特定期間 自 平成25年 8月 6日 至 平成26年 2月 5日
	1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 100,708,469円				1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 96,506,819円
	2.分配金の計算過程				2.分配金の計算過程
	第114計算期(平成25年2月6日から平成25年3月5日まで) 計算期末における分配対象金額3,497,965,364円(1万口当たり562.75円)のうち、310,777,568円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第120計算期(平成25年8月6日から平成25年9月5日まで) 計算期末における分配対象金額6,976,717,697円(1万口当たり1,076.77円)のうち、323,959,207円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 185,926,103円			費用控除後の配当等収益額	A 182,226,967円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 555,671,063円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,120,968,643円			収益調整金額	C 2,984,283,670円
	分配準備積立金額	D 635,399,555円			分配準備積立金額	D 3,810,207,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 3,497,965,364円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 6,976,717,697円
	当ファンドの期末残存口数	F 62,155,513,743口			当ファンドの期末残存口数	F 64,791,841,434口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 562.75円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,076.77円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 310,777,568円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 323,959,207円
	第115計算期(平成25年3月6日から平成25年4月5日まで) 計算期末における分配対象金額5,382,896,610円(1万口当たり841.04円)のうち、320,006,567円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第121計算期(平成25年9月6日から平成25年10月7日まで) 計算期末における分配対象金額6,743,300,336円(1万口当たり1,064.60円)のうち、316,699,790円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 239,553,457円			費用控除後の配当等収益額	A 230,609,660円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 1,848,957,302円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,258,542,488円			収益調整金額	C 2,947,295,305円
	分配準備積立金額	D 1,035,843,363円			分配準備積立金額	D 3,565,395,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 5,382,896,610円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 6,743,300,336円
	当ファンドの期末残存口数	F 64,001,313,550口			当ファンドの期末残存口数	F 63,339,958,060口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 841.04円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,064.60円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 320,006,567円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 316,699,790円
	第116計算期(平成25年4月6日から平成25年5月7日まで) 計算期末における分配対象金額7,477,280,682円(1万口当たり1,158.48円)のうち、322,714,026円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第122計算期(平成25年10月8日から平成25年11月5日まで) 計算期末における分配対象金額6,528,539,605円(1万口当たり1,050.68円)のうち、310,673,825円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 260,570,651円			費用控除後の配当等収益額	A 217,684,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 2,095,042,855円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,451,238,170円			収益調整金額	C 2,901,195,203円
	分配準備積立金額	D 2,670,429,006円			分配準備積立金額	D 3,409,659,672円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 7,477,280,682円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 6,528,539,605円
	当ファンドの期末残存口数	F 64,542,805,378口			当ファンドの期末残存口数	F 62,134,765,045口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,158.48円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,050.68円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 322,714,026円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 310,673,825円
	第117計算期(平成25年5月8日から平成25年6月5日まで) 計算期末における分配対象金額7,478,402,251円(1万口当たり1,137.70円)のうち、328,656,888円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第123計算期(平成25年11月6日から平成25年12月5日まで) 計算期末における分配対象金額6,301,209,142円(1万口当たり1,037.64円)のうち、303,623,494円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 174,155,465円			費用控除後の配当等収益額	A 213,949,474円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,784,185,923円			収益調整金額	C 2,869,782,727円
	分配準備積立金額	D 4,520,060,863円			分配準備積立金額	D 3,217,476,941円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 7,478,402,251円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 6,301,209,142円
	当ファンドの期末残存口数	F 65,731,377,731口			当ファンドの期末残存口数	F 60,724,698,899口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,137.70円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,037.64円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 328,656,888円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 303,623,494円
	第118計算期(平成25年6月6日から平成25年7月5日まで) 計算期末における分配対象金額7,356,560,201円(1万口当たり1,117.47円)のうち、329,154,947円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第124計算期(平成25年12月6日から平成26年1月6日まで) 計算期末における分配対象金額5,925,685,208円(1万口当たり1,029.22円)のうち、287,865,858円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 184,405,089円			費用控除後の配当等収益額	A 226,187,440円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,923,153,169円			収益調整金額	C 2,733,396,551円
	分配準備積立金額	D 4,249,001,943円			分配準備積立金額	D 2,966,101,217円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 7,356,560,201円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 5,925,685,208円
	当ファンドの期末残存口数	F 65,830,989,425口			当ファンドの期末残存口数	F 57,573,171,785口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,117.47円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,029.22円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 329,154,947円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 287,865,858円
	第119計算期(平成25年7月6日から平成25年8月5日まで) 計算期末における分配対象金額7,156,218,130円(1万口当たり1,097.19円)のうち、326,110,459円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第125計算期(平成26年1月7日から平成26年2月5日まで) 計算期末における分配対象金額5,694,792,855円(1万口当たり1,007.07円)のうち、282,736,759円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 184,883,776円			費用控除後の配当等収益額	A 148,445,654円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 2,942,952,822円			収益調整金額	C 2,704,235,973円
	分配準備積立金額	D 4,028,381,532円			分配準備積立金額	D 2,842,111,228円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 7,156,218,130円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 5,694,792,855円
	当ファンドの期末残存口数	F 65,222,091,868口			当ファンドの期末残存口数	F 56,547,351,886口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,097.19円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,007.07円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 326,110,459円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 282,736,759円

(金融商品に関する注記)

第20特定期間 自 平成25年 2月 6日 至 平成25年 8月 5日	第21特定期間 自 平成25年 8月 6日 至 平成26年 2月 5日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第20特定期間 自 平成25年 2月 6日 至 平成25年 8月 5日	第21特定期間 自 平成25年 8月 6日 至 平成26年 2月 5日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第21特定期間 自 平成25年 8月 6日 至 平成26年 2月 5日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第20特定期間末 (平成25年 8月 5日現在)		第21特定期間末 (平成26年 2月 5日現在)
期首元本額	59,873,984,519円	期首元本額	65,222,091,868円
期中追加設定元本額	19,631,491,105円	期中追加設定元本額	5,910,944,972円
期中一部解約元本額	14,283,383,756円	期中一部解約元本額	14,585,684,954円

2有価証券関係

	第20特定期間末 (平成25年 8月 5日現在)				第21特定期間末 (平成26年 2月 5日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	親投資信託受益証券	△430,614,919			親投資信託受益証券	△1,398,113,954
	合計	△430,614,919			合計	△1,398,113,954

3デリバティブ取引関係

第20特定期間末 (平成25年 8月 5日現在)	第21特定期間末 (平成26年 2月 5日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。