ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,721,009,294 | 4,771,376,036 |
| 投資信託受益証券 | 457,354,579,772 | 293,974,067,474 |
| 未収入金 | － | 69,994,138 |
| 未収利息 | 63,773 | 20,531 |
| 流動資産合計 | 462,075,652,839 | 298,815,458,179 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 462,075,652,839 | 298,815,458,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 199,986,708 | 439,999,438 |
| 未払収益分配金 | 2,623,128,514 | 2,530,755,028 |
| 未払解約金 | 183,078,427 | 238,858,257 |
| 未払受託者報酬 | 19,317,039 | 13,243,733 |
| 未払委託者報酬 | 482,925,987 | 331,093,328 |
| その他未払費用 | 514,500 | 514,500 |
| 流動負債合計 | 3,508,951,175 | 3,554,464,284 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,508,951,175 | 3,554,464,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 494,929,908,415 | 477,500,948,857 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,363,206,751 | -182,239,954,962 |
| （分配準備積立金） | 40,814,295,092 | 41,407,540,874 |
| 元本等合計 | 458,566,701,664 | 295,260,993,895 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 458,566,701,664 | 295,260,993,895 |
| 負債純資産合計 | 462,075,652,839 | 298,815,458,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
