ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月14日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,771,376,036 | 4,036,889,839 |
| 投資信託受益証券 | 293,974,067,474 | 328,778,648,052 |
| 未収入金 | 69,994,138 | 109,993,770 |
| 未収利息 | 20,531 | 12,012 |
| 流動資産合計 | 298,815,458,179 | 332,925,543,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 298,815,458,179 | 332,925,543,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 439,999,438 | － |
| 未払収益分配金 | 2,530,755,028 | 2,517,035,069 |
| 未払解約金 | 238,858,257 | 53,009,445 |
| 未払受託者報酬 | 13,243,733 | 14,623,407 |
| 未払委託者報酬 | 331,093,328 | 365,585,212 |
| その他未払費用 | 514,500 | 483,000 |
| 流動負債合計 | 3,554,464,284 | 2,950,736,133 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,554,464,284 | 2,950,736,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,500,948,857 | 474,912,277,322 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,239,954,962 | -144,937,469,782 |
| （分配準備積立金） | 41,407,540,874 | 41,813,781,354 |
| 元本等合計 | 295,260,993,895 | 329,974,807,540 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 295,260,993,895 | 329,974,807,540 |
| 負債純資産合計 | 298,815,458,179 | 332,925,543,673 |
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