ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,036,889,839 | 5,219,187,420 |
| 投資信託受益証券 | 328,778,648,052 | 379,756,457,640 |
| 未収入金 | 109,993,770 | － |
| 未収利息 | 12,012 | 14,811 |
| 流動資産合計 | 332,925,543,673 | 384,975,659,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 332,925,543,673 | 384,975,659,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 159,994,800 |
| 未払収益分配金 | 2,517,035,069 | 3,522,065,279 |
| 未払解約金 | 53,009,445 | 150,516,413 |
| 未払受託者報酬 | 14,623,407 | 16,805,353 |
| 未払委託者報酬 | 365,585,212 | 420,133,794 |
| その他未払費用 | 483,000 | 483,000 |
| 流動負債合計 | 2,950,736,133 | 4,269,998,639 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,950,736,133 | 4,269,998,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,912,277,322 | 503,152,182,769 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -144,937,469,782 | -122,446,521,537 |
| （分配準備積立金） | 41,813,781,354 | 34,254,904,430 |
| 元本等合計 | 329,974,807,540 | 380,705,661,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 329,974,807,540 | 380,705,661,232 |
| 負債純資産合計 | 332,925,543,673 | 384,975,659,871 |
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