ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,219,187,420 | 3,603,780,824 |
| 投資信託受益証券 | 379,756,457,640 | 370,714,896,103 |
| 未収入金 | － | 1,769,991,128 |
| 未収利息 | 14,811 | 10,200 |
| 流動資産合計 | 384,975,659,871 | 376,088,678,255 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 384,975,659,871 | 376,088,678,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 159,994,800 | － |
| 未払収益分配金 | 3,522,065,279 | 3,738,029,054 |
| 未払解約金 | 150,516,413 | 127,124,144 |
| 未払受託者報酬 | 16,805,353 | 15,994,237 |
| 未払委託者報酬 | 420,133,794 | 399,855,934 |
| その他未払費用 | 483,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 4,269,998,639 | 4,281,703,369 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,269,998,639 | 4,281,703,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,152,182,769 | 534,004,150,632 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,446,521,537 | -162,197,175,746 |
| （分配準備積立金） | 34,254,904,430 | 23,408,483,526 |
| 元本等合計 | 380,705,661,232 | 371,806,974,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 380,705,661,232 | 371,806,974,886 |
| 負債純資産合計 | 384,975,659,871 | 376,088,678,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
