ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,160,662,885 | 2,814,926,506 |
| 投資信託受益証券 | 350,569,450,039 | 307,968,991,334 |
| 未収入金 | 175,984,924 | 1,845,987,102 |
| 未収利息 | 13,004 | 6,087 |
| 流動資産合計 | 355,906,110,852 | 312,629,911,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 355,906,110,852 | 312,629,911,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,777,514,831 | 2,766,357,594 |
| 未払解約金 | 329,761,532 | 590,235,941 |
| 未払受託者報酬 | 16,700,666 | 13,868,234 |
| 未払委託者報酬 | 417,516,643 | 346,705,898 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 4,542,193,672 | 3,717,867,667 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,542,193,672 | 3,717,867,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 539,644,975,997 | 502,974,108,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,281,058,817 | -194,062,064,649 |
| （分配準備積立金） | 10,467,369,820 | 17,577,004 |
| 元本等合計 | 351,363,917,180 | 308,912,043,362 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 351,363,917,180 | 308,912,043,362 |
| 負債純資産合計 | 355,906,110,852 | 312,629,911,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
