ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,814,926,506 | 3,400,887,996 |
| 投資信託受益証券 | 307,968,991,334 | 239,042,229,862 |
| 未収入金 | 1,845,987,102 | 699,984,781 |
| 未収利息 | 6,087 | 7,752 |
| 流動資産合計 | 312,629,911,029 | 243,143,110,391 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 312,629,911,029 | 243,143,110,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,766,357,594 | 2,346,436,419 |
| 未払解約金 | 590,235,941 | 709,853,480 |
| 未払受託者報酬 | 13,868,234 | 11,236,944 |
| 未払委託者報酬 | 346,705,898 | 280,923,564 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 3,717,867,667 | 3,349,150,407 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,717,867,667 | 3,349,150,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,974,108,011 | 426,624,803,562 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,062,064,649 | -186,830,843,578 |
| （分配準備積立金） | 17,577,004 | 10,172,592 |
| 元本等合計 | 308,912,043,362 | 239,793,959,984 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 308,912,043,362 | 239,793,959,984 |
| 負債純資産合計 | 312,629,911,029 | 243,143,110,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
