ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,400,887,996 | 1,701,337,484 |
| 投資信託受益証券 | 239,042,229,862 | 217,340,658,190 |
| 未収入金 | 699,984,781 | 1,339,984,015 |
| 未収利息 | 7,752 | 3,854 |
| 流動資産合計 | 243,143,110,391 | 220,381,983,543 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 243,143,110,391 | 220,381,983,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,346,436,419 | 2,091,302,313 |
| 未払解約金 | 709,853,480 | 173,683,468 |
| 未払受託者報酬 | 11,236,944 | 10,199,681 |
| 未払委託者報酬 | 280,923,564 | 254,991,975 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 3,349,150,407 | 2,530,877,437 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,349,150,407 | 2,530,877,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,624,803,562 | 380,236,784,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -186,830,843,578 | -162,385,678,135 |
| （分配準備積立金） | 10,172,592 | 701,037 |
| 元本等合計 | 239,793,959,984 | 217,851,106,106 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 239,793,959,984 | 217,851,106,106 |
| 負債純資産合計 | 243,143,110,391 | 220,381,983,543 |
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