ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,701,337,484 | 908,673,597 |
| 投資信託受益証券 | 217,340,658,190 | 225,956,501,506 |
| 未収入金 | 1,339,984,015 | 2,370,000,000 |
| 未収利息 | 3,854 | 2,145 |
| 流動資産合計 | 220,381,983,543 | 229,235,177,248 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 220,381,983,543 | 229,235,177,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,091,302,313 | 1,856,569,634 |
| 未払解約金 | 173,683,468 | 561,062,249 |
| 未払受託者報酬 | 10,199,681 | 9,165,072 |
| 未払委託者報酬 | 254,991,975 | 229,126,758 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 2,530,877,437 | 2,656,623,713 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,530,877,437 | 2,656,623,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,236,784,241 | 337,558,115,305 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,385,678,135 | -110,979,561,770 |
| （分配準備積立金） | 701,037 | 57,310 |
| 元本等合計 | 217,851,106,106 | 226,578,553,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 217,851,106,106 | 226,578,553,535 |
| 負債純資産合計 | 220,381,983,543 | 229,235,177,248 |
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