ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 908,673,597 | 566,106,163 |
| 投資信託受益証券 | 225,956,501,506 | 195,405,247,950 |
| 未収入金 | 2,370,000,000 | 1,650,000,000 |
| 未収利息 | 2,145 | 999 |
| 流動資産合計 | 229,235,177,248 | 197,621,355,112 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 229,235,177,248 | 197,621,355,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,856,569,634 | 954,974,216 |
| 未払解約金 | 561,062,249 | 682,426,510 |
| 未払受託者報酬 | 9,165,072 | 8,153,161 |
| 未払委託者報酬 | 229,126,758 | 203,828,992 |
| その他未払費用 | 700,000 | 684,855 |
| 流動負債合計 | 2,656,623,713 | 1,850,067,734 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,656,623,713 | 1,850,067,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 337,558,115,305 | 272,849,776,253 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -110,979,561,770 | -77,078,488,875 |
| （分配準備積立金） | 57,310 | 1,768,104 |
| 元本等合計 | 226,578,553,535 | 195,771,287,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 226,578,553,535 | 195,771,287,378 |
| 負債純資産合計 | 229,235,177,248 | 197,621,355,112 |
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