ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 566,106,163 | 426,483,241 |
| 投資信託受益証券 | 195,405,247,950 | 167,768,278,414 |
| 未収入金 | 1,650,000,000 | 1,030,000,000 |
| 未収利息 | 999 | 682 |
| 流動資産計 | 197,621,355,112 | 169,224,762,337 |
| 資産の部合計 | 197,621,355,112 | 169,224,762,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 954,974,216 | 777,025,433 |
| 未払解約金 | 682,426,510 | 176,910,651 |
| 未払受託者報酬 | 8,153,161 | 7,413,142 |
| 未払委託者報酬 | 203,828,992 | 185,328,563 |
| その他未払費用 | 684,855 | 622,695 |
| 流動負債計 | 1,850,067,734 | 1,147,300,484 |
| 負債の部合計 | 1,850,067,734 | 1,147,300,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,849,776,253 | 222,007,266,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,078,488,875 | -53,929,804,819 |
| （分配準備積立金） | 1,768,104 | 12,000,282 |
| 元本等合計 | 195,771,287,378 | 168,077,461,853 |
| 純資産の部合計 | 195,771,287,378 | 168,077,461,853 |
| 負債・純資産合計 | 197,621,355,112 | 169,224,762,337 |
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