ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,773,277,262 | 5,072,744,300 |
| 受取利息 | 356,059 | 236,687 |
| 有価証券売買等損益 | 17,045,469,182 | 10,880,286,164 |
| 営業収益合計 | 22,819,102,503 | 15,953,267,151 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 56,201,267 | 48,177,485 |
| 委託者報酬 | 1,405,031,611 | 1,204,437,040 |
| その他費用 | 4,184,855 | 4,002,420 |
| 営業費用合計 | 1,465,417,733 | 1,256,616,945 |
| 全事業営業利益 | 21,353,684,770 | 14,696,650,206 |
| 当期経常利益 | 21,353,684,770 | 14,696,650,206 |
| 当年度純利益 | 21,353,684,770 | 14,696,650,206 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,781,362 | 302,429,880 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,078,488,875 | -53,929,804,819 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,049,761,722 | 14,455,504,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,049,761,722 | 14,455,504,159 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,206,646,122 | 478,005,144 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,206,646,122 | 478,005,144 |
| 分配金 | 6,213,946,113 | 5,223,035,285 |
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