ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,072,744,300 | 4,075,110,477 |
| 受取利息 | 236,687 | 157,650 |
| 有価証券売買等損益 | 10,880,286,164 | -546,207,319 |
| 営業収益合計 | 15,953,267,151 | 3,529,060,808 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 48,177,485 | 42,202,788 |
| 委託者報酬 | 1,204,437,040 | 1,055,069,609 |
| その他費用 | 4,002,420 | 3,544,969 |
| 営業費用合計 | 1,256,616,945 | 1,100,817,366 |
| 全事業営業利益 | 14,696,650,206 | 2,428,243,442 |
| 当期経常利益 | 14,696,650,206 | 2,428,243,442 |
| 当年度純利益 | 14,696,650,206 | 2,428,243,442 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 302,429,880 | 30,640,322 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,929,804,819 | -50,743,174,983 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,455,504,159 | 5,563,117,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,455,504,159 | 5,563,117,067 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 478,005,144 | 368,467,733 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 478,005,144 | 368,467,733 |
| 分配金 | 5,223,035,285 | 4,405,622,618 |
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